Target Healthcare REIT PLC (THRL) Fair Value & Analyse
Immobilien · GB · Marktkap. 708M GBX
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (£0.9000 bis £1.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0.5437 – £1.17 · Fair‑Value‑Band £0.9000 – £1.72 · der Kurs von £1.14 notiert unter dem Fair Value von £1.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
Target Healthcare REIT PLC (THRL) notiert aktuell bei £1.14, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei £74.6M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt £201M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.9000 (Bear Case) bis £1.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, THRL ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (£1.53) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.7400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Target Healthcare REIT PLC ist ein extern verwalteter FTSE 250 Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen bietet seinen Aktionären ein attraktives Einkommensniveau sowie das Potenzial für Kapital- und Einkommenswachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio moderner, zweckgebundener Pflegeheime. Das Portfolio der Gruppe umfasste zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Target Healthcare REIT PLC ist ein extern verwalteter FTSE 250 Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen bietet seinen Aktionären ein attraktives Einkommensniveau sowie das Potenzial für Kapital- und Einkommenswachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio moderner, zweckgebundener Pflegeheime. Das Portfolio der Gruppe umfasste zum 31. Dezember 2025 86 an 32 Mieter vermietete Immobilien mit einem Gesamtwert von 894,6 Millionen Pfund. Die Gruppe investiert in moderne, zweckgebundene Pflegeheime, die an qualitativ hochwertige Mieter vermietet werden, die über starke betriebliche Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Pflegeethos verfügen. Die Gruppe baut mit jedem ihrer Mieter kooperative, unterstützende Beziehungen auf, da sie davon überzeugt ist, dass diese Arbeitsweise dazu beiträgt, die Pflegestandards zu verbessern und ihren Mietern beim Aufbau nachhaltiger Unternehmen zu helfen. Dies wiederum hilft der Gruppe, ihren Anlegern stabile Renditen zu bieten. Target Healthcare REIT PLC wurde 2013 im Vereinigten Königreich gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Target Healthcare REIT PLC entwickelte sich von £49.2M (FY2021) auf £72.9M (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £60.8M (+8.5%/Jahr seit FY2021).
THRL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | $231.59 | $42.21 | -82% |
| Ventas, Inc VTR | $100.53 | $18.07 | -82% |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | $51.72 | $33.69 | -35% |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | $22.27 | $7.02 | -68% |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | $56.38 | $11.04 | -80% |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | $43.25 | $23.07 | -47% |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | $21.40 | $20.60 | -4% |
| Aedifica NV AED | €69.85 | €36.17 | -48% |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | C$22.81 | C$3.52 | -85% |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | $22.36 | $10.49 | -53% |
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Häufige Fragen
Ist Target Healthcare REIT PLC (THRL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von THRL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von THRL?
Wie hoch ist der Umsatz von Target Healthcare REIT PLC (THRL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von THRL?
Zahlt Target Healthcare REIT PLC eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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