Taiheiyo Cement Corporation (THYCY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von $6.25 (Bear) bis $10.41 (Bull), Basis $8.32. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.66 – $7.65 · Fair‑Value‑Band $6.25 – $10.41 · der Kurs von $6.24 notiert unter dem Fair Value von $8.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Taiheiyo Cement Corporation (THYCY) notiert aktuell bei $6.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiheiyo Cement Corporation einen Umsatz von $898B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $345B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.25 (Bear Case) bis $10.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, THYCY ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($7.34) gegenüber Wachstums-DCF ($0.4140). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Taiheiyo Cement Corporation ist in Japan und international in den Bereichen Zement, Bodenschätze, Umwelt, Baumaterialien und anderen Bereichen tätig. Das Segment Zement des Unternehmens bietet gewöhnlichen Portlandzement, Spezialzement, Bodenstabilisatoren und Transportbeton an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Taiheiyo Cement Corporation ist in Japan und international in den Bereichen Zement, Bodenschätze, Umwelt, Baumaterialien und anderen Bereichen tätig. Das Segment Zement des Unternehmens bietet gewöhnlichen Portlandzement, Spezialzement, Bodenstabilisatoren und Transportbeton an. Das Segment Mineralressourcen verkauft Kalksteinzuschlagstoffe, bestehend aus groben und feinen Zuschlagstoffen für Transportbeton sowie Zuschlagstoffen für Betonprodukte und den Tiefbau. Sandstein und Andesit als Zuschlagstoffe; Branntkalk, gelöschter Kalk, Füllstoff, Kieselsäure und Kieselsäurepulver; und Hohlkeramik, Sepiolith, Wollastonit und Kaolin. Das Umweltsegment des Unternehmens recycelt Altreifen, Kunststoffabfälle, Papierschlamm, Gießsandabfälle, andere Industrieabfälle, überschüssige Erde aus der Wasseraufbereitung, Klärschlamm, Baggerschlamm und andere von Kommunen entsorgte Abfälle und ist in der FCKW-Behandlung und in Anlagen zur Behandlung von Bauabfällen tätig. entwickelt und vermarktet umweltfreundliche Recyclingtechnologien, einschließlich Aschewaschsysteme und angewandte Ofensysteme sowie Fermentationstechnologie; liefert Rauchgasentschwefelungsmaterialien wie Kalziumkarbonat; und verkauft Schlackenpulver und andere anorganische Materialien, Kohle, Schweröl und andere Brennstoffe sowie Chemikalien und Gips. Das Segment Baustoffe produziert vorgefertigte Betonprodukte; Promenaden, ineinandergreifende Blöcke und Betonwohnungsprodukte; Akustikplatten zur Reduzierung des Baulärms; und feuerfeste Abdeckmaterialien für Tunnel.Das Segment „Andere Geschäftsbereiche“ des Unternehmens vermietet Grundstücke für Bürogebäude, Gewerbeflächen, Freizeiteinrichtungen, Vertriebslager und andere Bauten und entwickelt Grundstücke für den Wohnungsbau; und ist in den Bereichen Datenverarbeitung, Transport und Lagerhaltung, Maschinenbau, Chemieprodukte und Sport tätig. Die Taiheiyo Cement Corporation wurde 1881 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiheiyo Cement Corporation entwickelte sich von $708B (FY2022) auf $953B (FY2026), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $26.9B (−1.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.