Tian An Australia Limited (TIA) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$14.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.1467 bis A$0.4690). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1400 – A$1.20 · Fair‑Value‑Band A$0.1467 – A$0.4690 · der Kurs von A$0.1700 notiert unter dem Fair Value von A$0.1954. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Tian An Australia Limited (TIA) notiert aktuell bei A$0.1700, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1954 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tian An Australia Limited einen Umsatz von A$84.0M bei einer Nettomarge von 27.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$180M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1467 (Bear Case) bis A$0.4690 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1700 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, TIA ist mit 15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$12.71) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tian An Australia Limited entwickelt und verkauft Wohngrundstücke und bebaute Produkte in Australien. Das Unternehmen ist an Entwicklungen an der Ostküste Australiens und in der Mandurah/Peel-Region in Westaustralien beteiligt. Darüber hinaus werden Design- und Planungskonzepte für die Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Tourismusprojekten angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tian An Australia Limited entwickelt und verkauft Wohngrundstücke und bebaute Produkte in Australien. Das Unternehmen ist an Entwicklungen an der Ostküste Australiens und in der Mandurah/Peel-Region in Westaustralien beteiligt. Darüber hinaus werden Design- und Planungskonzepte für die Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Tourismusprojekten angeboten. Das Unternehmen war früher als PBD Developments Limited bekannt und änderte im April 2016 seinen Namen in Tian An Australia Limited. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien. Tian An Australia Limited ist eine Tochtergesellschaft von Oasis Star Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tian An Australia Limited entwickelte sich von A$1.5M (FY2021) auf A$84.3M (FY2025), rund +172.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$23.4M (+112.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.