Tirupati Forge Limited (TIRUPATIFL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹8.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹9.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹7.05 – ₹81.55 · Fair‑Value‑Band ₹5.77 – ₹9.91 · der Kurs von ₹64.24 notiert über dem Fair Value von ₹7.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tirupati Forge Limited (TIRUPATIFL) notiert aktuell bei ₹64.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tirupati Forge Limited einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹350M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.77 (Bear Case) bis ₹9.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹64.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TIRUPATIFL ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹18.86) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹3.82). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tirupati Forge Limited produziert und vertreibt in Indien geschmiedete Flansche aus Kohlenstoffstahl, geschmiedete Teile und andere Automobilkomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tirupati Forge Limited produziert und vertreibt in Indien geschmiedete Flansche aus Kohlenstoffstahl, geschmiedete Teile und andere Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet Aufsteck-, Schweißhals-, Blind-, Überlappungs-, Gewinde-, DIN- und Muffenschweißflansche an; und Winkel-, T-, Kreuz-, Kupplungs-, Halbkupplungs-, Kappen-, Stopfen-, Buchsen-, Verbindungs-, Sechskant-, Nippel- und Swag-Nippel-Rohrverbindungsstücke. Darüber hinaus werden geschmiedete Autoteile, Zahnräder, Hammerverbindungen und nahtlos gewalzte Ringe angeboten. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter dem Markennamen Tirupati an. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in die USA, nach Europa, Afrika, Kanada und Malaysia. Das Unternehmen beliefert die Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, erneuerbare Energien, Verteidigung, Maschinenbau und Landwirtschaft. Tirupati Forge Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Rajkot, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tirupati Forge Limited entwickelte sich von ₹790M (FY2022) auf ₹1.6B (FY2026), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹63.0M (+0.3%/Jahr seit FY2022).

TIRUPATIFL ist 88% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.