Telkonet, Inc (TKOI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $7.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Qualität 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0008 – $0.0671 · der Kurs von $0.0265 notiert über dem Fair Value von $0.0229. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Telkonet, Inc (TKOI) notiert aktuell bei $0.0265, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0229 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telkonet, Inc einen Umsatz von $8.4M bei einer Nettomarge von -15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -46.7%. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TKOI ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Telkonet, Inc. bietet EcoSmart- und Rhapsody-Plattformen für intelligente Automatisierungslösungen für das Internet der Dinge in den Vereinigten Staaten. Seine Plattformen bieten Einsparungen, Managementberichte, Analysen und virtuelles Engineering des Portfolios eines Kunden und/oder des raumbezogenen Energieverbrauchs einer Immobilie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Telkonet, Inc. bietet EcoSmart- und Rhapsody-Plattformen für intelligente Automatisierungslösungen für das Internet der Dinge in den Vereinigten Staaten. Seine Plattformen bieten Einsparungen, Managementberichte, Analysen und virtuelles Engineering des Portfolios eines Kunden und/oder des raumbezogenen Energieverbrauchs einer Immobilie. Das Unternehmen bietet eine EcoSmart-Produktsuite an, darunter EcoInput, eine Beleuchtungssteuerung, die direkt in bestehende Lichtschalter eingebaut wird; EcoTouch Thermostat, eine kapazitive Touch-Thermostatschnittstelle; EcoInsight Thermostat, ein programmierbarer und steuerbarer kabelgebundener Thermostat; EcoAir Thermostat, ein kabelloser Thermostat; EcoSource Controller, ein HVAC-Fernsteuergerät; EcoSmart VRF-Controller; EcoConnect Bridge, eine Ethernet-zu-Zigbee-Brücke; EcoCommander Gateway, ein Netzwerk-Edge-Gateway-Server; EcoSense Occupancy Sensor, ein Remote-Anwesenheitssensor; EcoSwitch Light Switch, ein Energiemanagementprodukt; EcoGuard Outlet, eine EcoSmart-Steuerung; und EcoContact Door & Window Sensor, eine drahtlose Tür-/Fensterkontaktlösung aus der Ferne. Darüber hinaus bietet es EcoCentral, eine Lösung für intelligente Automatisierung und Energiemanagement; Professionelle Unterstützungsdienste von EcoCare; und Rhapsody Platform konzentriert sich auf die Nutzung von WIFI und Bluetooth Low Energy für die mobile App-basierte Einrichtung und Konfiguration. Das Unternehmen bedient die Märkte Gastgewerbe, Bildung, Regierung, Gesundheitswesen, Mehrfamilienhäuser und andere kommerzielle Märkte. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waukesha, Wisconsin. Telkonet, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der VDA GROUP SPA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Telkonet, Inc entwickelte sich von $6.5M (FY2020) auf $7.6M (FY2024), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$983K.

TKOI ist 14% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.