TPI Polene Public Company (TPIPL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 17.0B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.35 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6332 THB – 1.67 THB · Fair‑Value‑Band 1.35 THB – 2.05 THB · der Kurs von 0.8900 THB notiert unter dem Fair Value von 1.79 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

TPI Polene Public Company (TPIPL) notiert aktuell bei 0.8900 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.79 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TPI Polene Public Company einen Umsatz von 34.7B THB bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 75.4B THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.35 THB (Bear Case) bis 2.05 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8900 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TPIPL ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.98 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TPI Polene Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zementprodukte und Mörtelzement unter der Marke TPIPL in Thailand, China, Bangladesch, Australien, Indien, den Philippinen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TPI Polene Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zementprodukte und Mörtelzement unter der Marke TPIPL in Thailand, China, Bangladesch, Australien, Indien, den Philippinen und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Baustoffe, Petrochemie und Chemie, Energie und Versorgung sowie Landwirtschaft tätig. Das Unternehmen bietet Zementprodukte an, die Mauerwerk, Putz und Strukturzement umfassen; Mörtelprodukte, einschließlich Mauerwerk, Putz, Estrich, Trockenbeton und andere Produkte; Fliesenmörtel; Wasser-, Vieh- und Pflanzendünger; und Faserzementplatten, Digitaltafeln und Faserzementzubehör sowie Holzersatzprodukte. Es bietet auch Klarlack, Innen- und Außen-, Wand-, wasserfeste, Boden- und künstlerische Farben. Fertigbeton und Blöcke; Betondachziegel, Boden- und Wandbetonziegel und zugehöriges Zubehör; Gesundheitsprodukte, bestehend aus Hand- und Körperwaschmitteln, Ölentfernungsmitteln und Reinigungsmitteln; Polyethylen niedriger Dichte und Ethylen-Vinylacetat-Copolymerharze; EVA-Folien für Photovoltaikmodule; und Trinkwasserprodukte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen kommunale Müllverbrennungsanlagen, Abwärmekraftwerke, Kohlekraftwerke und RDF-Produktionsanlagen sowie Tankstellen. TPI Polene Public Company Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TPI Polene Public Company entwickelte sich von 38.9B THB (FY2021) auf 35.7B THB (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0B THB (−23.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.