Track Data Corporation (TRAC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $1.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $175.00 · Fair‑Value‑Band $0.2557 – $0.4282 · der Kurs von $0.4100 notiert über dem Fair Value von $0.3409. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Track Data Corporation (TRAC) notiert aktuell bei $0.4100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3409 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Track Data Corporation einen Umsatz von $31.0M bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.1M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2557 (Bear Case) bis $0.4282 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, TRAC ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($7.00) gegenüber Gewinnbasiert ($2.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Track Data Corporation, Inc. bietet Marktdaten, Finanzinformationen, Kurssysteme und Handelsplattformen für professionelle und private Händler in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Track Data Corporation, Inc. bietet Marktdaten, Finanzinformationen, Kurssysteme und Handelsplattformen für professionelle und private Händler in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Marktdaten- und Forschungslösungen an, wie zum Beispiel FastTrack-MX, eine institutionelle Anwendung, die schnellere Kurse, einzigartige Nachrichten, erweiterte Optionsdaten oder detaillierte Diagrammanwendungen bereitstellt; und myTrack Pro, ein Angebots-, Portfolio- und Nachrichtendienst. Es bietet auch Handelslösungen an, darunter myTrack, eine webbasierte Marktdaten- und Handelssoftwareplattform; proTrack, eine fortschrittliche Ausführungs- und Marktdatenplattform, die für den institutionellen Markt entwickelt wurde; myTrack Edge, eine Online-Handelsplattform mit Direktzugriff. Darüber hinaus bietet das Unternehmen NewsWatch an, das Nachrichten und Informationen aus verschiedenen Quellen weltweit liefert; Track SDK, eine Anwendungsprogrammschnittstelle, die Marktdaten liefert; OpTrack, ein Such- und Ranking-Tool für Optionsstrategien; AIQ Trading Expert Pro, ein Handelssoftwarepaket für PCs; AIQ OptionExpert, ein Optionsdaten- und Optionsbewertungssystem; Dial-Data bietet Finanzmarktdaten am Tagesende, Finanzdatenbanken, historische Informationen, Analysedienste und Datenbearbeitungstools; AIQ Analyst, ein browserbasiertes Diagramm, das Kursdiagramme zum Tagesende und zwanzig Minuten verzögert für Aktien und Marktindizes bietet; und Track ECN, ein elektronisches Kommunikationsnetzwerk. Es bietet auch Nachrichten- und Forschungslösungen. Track Data Corporation, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Brooklyn, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2004 – FY2008 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Track Data Corporation entwickelte sich von $40.1M (FY2004) auf $30.7M (FY2008), rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2008 bei $1.3M (−28.7%/Jahr seit FY2004).

TRAC ist 17% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.