TRF Limited (TRF) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹2.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹30.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹16.23 bis ₹30.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹81.30 – ₹662.55 · Fair‑Value‑Band ₹16.23 – ₹30.75 · der Kurs von ₹230.57 notiert über dem Fair Value von ₹24.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TRF Limited (TRF) notiert aktuell bei ₹230.57, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹24.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TRF Limited einen Umsatz von ₹850M bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.23 (Bear Case) bis ₹30.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹230.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, TRF ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹51.37) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.2200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TRF Limited führt schlüsselfertige Projekte für den Materialtransport in Indien durch. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produkte & Dienstleistungen sowie Projekt & Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TRF Limited führt schlüsselfertige Projekte für den Materialtransport in Indien durch. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produkte & Dienstleistungen sowie Projekt & Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet hydraulische Kegel- und Doppelwalzenbrecher, Lastenkipper, Walzensiebe, Schiffsentlader vom Greifertyp, Stapler- und Rückgewinnungsgeräte, Beschicker und Siebe mit Unwuchtmotoren, rotierende Pflug- und Plattenbeschicker, Laufwagen- und Seitenentladungslader, Schwanenhals-Wippkrane, Ringgranulatoren, Rotationsbrecher, Truflo-Siebe, Wanderauslöser, Ultraflo-Vibrationsbeschicker und Siebe, Riemenscheiben und mehr Waggonkipper mit Seitenarmlader sowie Sektions- und Grubenförderer. Darüber hinaus werden Dienstleistungen in den Bereichen Design und Engineering, Überwachung, Personaleinsatz, Vermietung von Einrichtungen usw. angeboten. Ersatzteile; und Bauverträge und damit verbundene Dienstleistungen; Lebenszyklusdienstleistungen; Betriebs- und Wartungsdienste; und führt Sanierungsarbeiten an der Ausrüstung von Stahlwerken durch, wie z. B. die Reparatur von Pfannen und Tundish sowie elektrische Reparaturarbeiten. Das Unternehmen bedient den Infrastruktursektor, einschließlich Energie und Häfen; und Industriesektor, wie Stahlwerke, Zement, Düngemittel und Bergbau. TRF Limited wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Jamshedpur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TRF Limited entwickelte sich von ₹1.3B (FY2022) auf ₹850M (FY2026), rund −9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹44.7M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.