Tokyo Tatemono Co (TYTMF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $4.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($22.08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.07 – $23.29 · Fair‑Value‑Band $22.08 – $36.79 · der Kurs von $20.91 notiert unter dem Fair Value von $29.32. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Tokyo Tatemono Co (TYTMF) notiert aktuell bei $20.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tokyo Tatemono Co einen Umsatz von $447B bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2T. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.08 (Bear Case) bis $36.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.91 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, TYTMF ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4,807) gegenüber Substanzwert ($1,909). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tokyo Tatemono Co., Ltd. ist als Immobilienunternehmen in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauwesen, Wohnungsbau, Vermögensdienstleistungen und Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tokyo Tatemono Co., Ltd. ist als Immobilienunternehmen in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauwesen, Wohnungsbau, Vermögensdienstleistungen und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermietung und Verwaltung von Bürogebäuden, Einzelhandelseinrichtungen und anderen Gebäuden; Entwicklung, Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern; Verkauf/Kauf, Vermittlung und Beratung für Immobilien; Entwicklung und Verwaltung von Parkplätzen; Freizeitgeschäft; Entwicklung von Logistikanlagen; Vermögensverwaltungsgeschäft; Auslandsgeschäfte; und Immobilienbewertungstätigkeiten. Tokyo Tatemono Co., Ltd. wurde 1896 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tokyo Tatemono Co entwickelte sich von $340B (FY2021) auf $475B (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $58.9B (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.