Ushio Inc (UHOIF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.88 – $28.64 · Fair‑Value‑Band $9.74 – $16.24 · der Kurs von $24.48 notiert über dem Fair Value von $12.99. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Ushio Inc (UHOIF) notiert aktuell bei $24.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ushio Inc einen Umsatz von $179B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.1B aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.74 (Bear Case) bis $16.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 158% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, UHOIF ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($13.66) gegenüber Gewinnbasiert ($7.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ushio Inc. ist als Unternehmen für Lichtlösungen in Japan und international tätig. Es bietet Lichtquellen wie Lampen, Laser und LEDs; Lichtquelleneinheiten; Spritzgießmaschinen; Schimmelschutzgeräte; Verbindungen und Schläuche; Kunststoffmaterialien; Fabrikautomatisierungsprodukte; Soundsysteme; Kinoserver; und Organe auf einem Chip.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ushio Inc. ist als Unternehmen für Lichtlösungen in Japan und international tätig. Es bietet Lichtquellen wie Lampen, Laser und LEDs; Lichtquelleneinheiten; Spritzgießmaschinen; Schimmelschutzgeräte; Verbindungen und Schläuche; Kunststoffmaterialien; Fabrikautomatisierungsprodukte; Soundsysteme; Kinoserver; und Organe auf einem Chip. Das Unternehmen bietet außerdem optische Geräte und Systeme an, darunter Lithographiewerkzeuge und Aligner, Reinigungs- und Modifikationssysteme, Messgeräte, Fotoheizgeräte, Laborinstrumente, umwelt- und sanitäre Geräte, Bildgebungs- und Beleuchtungssysteme sowie Fotoausrichtungssysteme. Ushio Inc. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ushio Inc entwickelte sich von $149B (FY2022) auf $180B (FY2026), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $8.0B (−10.6%/Jahr seit FY2022).

UHOIF ist 47% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.