Ultrapetrol Bahamas Ltd (ULTRF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $14.1K

Ultrapetrol Bahamas Ltd ULTRF · US

Kurs$0.0001

Fair Value$0.0001

Potenzial+0.0%

Qualität28/100

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Gemischtes Wachstum

Verlustbringend · -37.7% Nettomarge

Moderate Schulden

Unter den Vergleichswerten (1/9)

Schmaler Burggraben 12/100

Evidenz: Mittel Spanne $0.0001 – $0.0001 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Unsere Modellspanne reicht von $0.0001 (Bear) bis $0.0001 (Bull), Basis $0.0001. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.0170 · der Kurs von $0.0001 notiert unter dem Fair Value von $0.0001. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ultrapetrol Bahamas Ltd (ULTRF) notiert aktuell bei $0.0001, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0001 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ultrapetrol Bahamas Ltd einen Umsatz von $291M bei einer Nettomarge von -37.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.9%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, ULTRF ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

NCAV (Graham) $0.0001 $0.0001 $0.0001 50

Alle 1 Modelle nach Familie

Substanzwert

NCAV (Graham) $0.0001 $0.0001 $0.0001 50

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $291M

Umsatzwachstum (J/J) -17.6%

Nettomarge -37.7%

Eigenkapitalrendite -37.9%

Operative Marge 2.7%

Gewinn je Aktie (TTM) $-0.0100

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 28/100

Davon Geschäftsqualität 26 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 7

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 26

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 22

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 14

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 91

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 40

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 33

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Ultrapetrol (Bahamas) Limited verfügt über keine nennenswerten Geschäftstätigkeiten. Zuvor war das Unternehmen in der Bereitstellung von Seetransportdienstleistungen tätig. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nassau, Bahamas. Ultrapetrol (Bahamas) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sparrow Capital Investments Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2008 – FY2015 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ultrapetrol Bahamas Ltd entwickelte sich von $304M (FY2011) auf $347M (FY2015), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2015 bei −$48.0M.

Wachstumsqualität 35/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2015)

$347M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−4.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.6%

Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+12.5%

Umsatz +3.4%/Jahr

FY11 $304M

FY12 $313M

FY13 $411M

FY14 $364M

FY15 $347M

Nettoergebnis

FY08 $47.5M

FY12 −$63.7M

FY13 $7.4M

FY14 −$52.3M

FY15 −$48.0M

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Ultrapetrol Bahamas Ltd · Fair Value
$0.0001 +0%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ultrapetrol Bahamas Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ULTRF

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 28 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial +0% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) -38% · Untere 25%

Operative Marge (TTM) 3% · Untere 25%

Umsatzwachstum -18% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 1.40× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

EV/EBITDA 10.3× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 33 · Sektor 19

ZUKUNFT 0 · Sektor 19

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 27

GESUNDHEIT 30 · Sektor 88

DIVIDENDE 0 · Sektor 56

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,658	₹1,041	-37%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA	kr 16,810	kr 3,033	-82%
COSCO SHIPPING Holdings 601919	¥15.25	¥49.90	+227%
HMM Co 011200	21,350 KRW	33,795 KRW	+58%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA	₹346.60	₹126.31	-64%
Wan Hai Lines Ltd 2615	87.10 TWD	212.79 TWD	+144%
PT Transcoal Pacific Tbk, a shipping company, TCPI	3,640 IDR	368.32 IDR	-90%
Pan Ocean Co 028670	5,630 KRW	11,840 KRW	+110%
Sociedad Matriz SAAM S.A SMSAAM	137.00 CLP	146.51 CLP	+7%
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ALII	795.00 IDR	350.80 IDR	-56%

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Häufige Fragen

Ist Ultrapetrol Bahamas Ltd (ULTRF) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.0001 gegenüber einem Kurs von $0.0001, rund +0% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von ULTRF?

Unser modellbasierter Fair Value für Ultrapetrol Bahamas Ltd liegt bei $0.0001 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.0001.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ULTRF?

Ultrapetrol Bahamas Ltd hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Ultrapetrol Bahamas Ltd (ULTRF)?

Ultrapetrol Bahamas Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $291M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ULTRF?

Die Nettomarge von Ultrapetrol Bahamas Ltd liegt bei rund -37.7%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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