ULVAC, Inc (ULVAF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($54.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $21.77 – $62.00 · Fair‑Value‑Band $32.60 – $54.34 · der Kurs von $62.00 notiert über dem Fair Value von $43.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

ULVAC, Inc (ULVAF) notiert aktuell bei $62.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $43.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ULVAC, Inc einen Umsatz von $255B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.1. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $32.60 (Bear Case) bis $54.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $62.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ULVAF ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($46.88) gegenüber Substanzwert ($19.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ULVAC, Inc. ist in Japan und international im Vakuumausrüstungs- und -anwendungsgeschäft tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Geräte an, wie zum Beispiel ein Mikropulvertrocknungssystem, ein System zur Entfernung nativer Oxide, einen Diffusionsofen, einen Vakuumschmelzofen, ein integriertes System, ein Sputtersystem, ein PE-CVD-System, ein …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ULVAC, Inc. ist in Japan und international im Vakuumausrüstungs- und -anwendungsgeschäft tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Geräte an, wie zum Beispiel ein Mikropulvertrocknungssystem, ein System zur Entfernung nativer Oxide, einen Diffusionsofen, einen Vakuumschmelzofen, ein integriertes System, ein Sputtersystem, ein PE-CVD-System, ein Verdampfungssystem, ein Veraschungssystem, ein Trockenätzsystem, ein Ionenimplantationssystem, einen Vakuumofen und einen Lyophilisator. Komponenten, einschließlich Vakuumpumpen, Vakuummessgerät, Gasanalysator, Leckdetektor, spektroskopisches Ellipsometer, Abscheidungssteuerung, Vakuumventil, Stromversorgung für die Plasmaerzeugung, Vakuumabscheidungs-Elektronenstrahlquelle, Vakuumtransferroboter, Filmbildungsausrüstung, kryogene Ausrüstung; und verschiedene Materialien und bietet Wartungsdienstleistungen an. Seine Produkte haben unterschiedliche Anwendungen, wie z. B. Dünnschicht-Lithium-Ionen-Sekundärbatterien, LCD, OLED, Touchpanel, Forschungs- und Entwicklungsgeräte für Displays, Photovoltaik, Seltenerdmagnete, Automobilteile, Kondensatoren, Verpackungsmaterialien, dekorative Beschichtungen, Pharmazeutika, Luftfahrtteile, Vakuumunterbrecher, Wafer, gelötete Wärmetauscher, Vakuumkolben, VCSEL, SOI/LNOI, Kommunikation, Halbleiter, LED-Geräte, Leistungsgeräte, Verpackungsgeräte, MEMS-Geräte, optische Filme und magnetische Geräte. ULVAC, Inc. wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chigasaki, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ULVAC, Inc entwickelte sich von $183B (FY2021) auf $251B (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.7B (+3.0%/Jahr seit FY2021).

ULVAF ist 30% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.