Unitika Ltd (UNIKF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $587M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.20 bis $7.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.48 – $24.90 · Fair‑Value‑Band $3.20 – $7.04 · der Kurs von $10.18 notiert über dem Fair Value von $5.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Unitika Ltd (UNIKF) notiert aktuell bei $10.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unitika Ltd einen Umsatz von $119B bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 51.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.6B. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.20 (Bear Case) bis $7.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, UNIKF ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($21.31) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2131). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unitika Ltd. produziert und vertreibt Polymere, Hochleistungsmaterialien, Industriefasern und Textilien und andere in Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unitika Ltd. produziert und vertreibt Polymere, Hochleistungsmaterialien, Industriefasern und Textilien und andere in Japan und international. Das Unternehmen bietet Polymere wie Nylon- und Polyesterfolien an; Nylon-, Polyester- und Polyarylat-Kunststoffprodukte; Polyester-, Nylon-Spinnvliesstoffe und Baumwoll-Spunlace-Vliesstoffe; und biologisch abbaubare Kunststoffmaterialien. Es bietet auch Hochleistungsmaterialien wie Aktivkohlefasern, Glasgewebe, Glasperlen und poröse Platten sowie Materialien auf Biomassebasis an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fasern und Textilien wie Bekleidung, Lifestyle-Materialien und Bettwaren sowie Terramac-Fasern an. Unitika Ltd. wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unitika Ltd entwickelte sich von $115B (FY2022) auf $119B (FY2026), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $18.3B (+69.3%/Jahr seit FY2022).

UNIKF ist 51% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.