Unimot S.A (UNT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 1.4B PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58.05 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (26.03 PLN bis 58.05 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.76 PLN – 175.60 PLN · Fair‑Value‑Band 26.03 PLN – 58.05 PLN · der Kurs von 167.40 PLN notiert über dem Fair Value von 57.89 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Unimot S.A (UNT) notiert aktuell bei 167.40 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 57.89 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unimot S.A einen Umsatz von 14.7B PLN bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 404M PLN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26.03 PLN (Bear Case) bis 58.05 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 167.40 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, UNT ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (455.40 PLN) gegenüber Multiplikatoren (21.97 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unimot S.A., ein unabhängiger Kraftstoffimporteur, ist in Polen und international im Großhandel und Vertrieb von Dieselöl und anderen flüssigen Kraftstoffen tätig. Das Unternehmen vertreibt Flüssiggas, Erdgas, Biokraftstoffe, Strom, Bitumenprodukte sowie Flug- und Schiffskraftstoffe sowie Propan-Butan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unimot S.A., ein unabhängiger Kraftstoffimporteur, ist in Polen und international im Großhandel und Vertrieb von Dieselöl und anderen flüssigen Kraftstoffen tätig. Das Unternehmen vertreibt Flüssiggas, Erdgas, Biokraftstoffe, Strom, Bitumenprodukte sowie Flug- und Schiffskraftstoffe sowie Propan-Butan. Es beschäftigt sich auch mit der Lagerung von Treibstoff; Vertrieb von Versorgungsleistungen, Wasser- und Abwassermanagement, Pachtverträgen und Infrastrukturmanagement; Betrieb eines Tankstellennetzes; Produktion und Verkauf von Photovoltaikmodulen; Bau und Entwicklung eines Erdgasverteilungsnetzes; Aufnahme und Behandlung von Abwasser, Wasserverteilung und Wärmeerzeugung; Verkauf von Steinkohle; Herstellung von Asphaltprodukten; und Bereitstellung von Flottenkarten, Treueanwendungen für Tankstellen sowie Transport- und Frachtdienstleistungen. Es bedient Geschäftskunden. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zawadzkie, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unimot S.A entwickelte sich von 8.2B PLN (FY2021) auf 14.8B PLN (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.0M PLN (−39.8%/Jahr seit FY2021).

UNT ist 65% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.