United States Lime & Minerals, Inc (USLM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($92.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.20 – $156.93 · Fair‑Value‑Band $56.56 – $92.59 · der Kurs von $120.07 notiert über dem Fair Value von $76.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

United States Lime & Minerals, Inc (USLM) notiert aktuell bei $120.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $76.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United States Lime & Minerals, Inc einen Umsatz von $369M bei einer Nettomarge von 35.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $367M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $56.56 (Bear Case) bis $92.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $120.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, USLM ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($80.13) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United States Lime & Minerals, Inc. produziert und liefert Kalk- und Kalksteinprodukte in den Vereinigten Staaten. Es gewinnt Kalkstein aus Tagebau-Steinbrüchen und einem Untertagebergwerk und verarbeitet ihn zu pulverisiertem Kalkstein, Branntkalk, Hydratkalk und Kalkschlamm.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United States Lime & Minerals, Inc. produziert und liefert Kalk- und Kalksteinprodukte in den Vereinigten Staaten. Es gewinnt Kalkstein aus Tagebau-Steinbrüchen und einem Untertagebergwerk und verarbeitet ihn zu pulverisiertem Kalkstein, Branntkalk, Hydratkalk und Kalkschlamm. Das Unternehmen liefert seine Produkte hauptsächlich an Kunden im Baugewerbe, darunter Autobahn-, Straßen- und Bauunternehmer; Industriekunden wie Papier- und Glashersteller; Umweltkunden, darunter kommunale Sanitär- und Wasseraufbereitungsanlagen sowie Rauchgasaufbereitungsprozesse; Öl- und Gasdienstleistungsunternehmen; Hersteller von Dachschindeln; und Geflügelproduzenten sowie Stahlproduzenten. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über verschiedene Lizenzbeteiligungen an Öl- und Gasrechten an Erdgasquellen im Johnson County, Texas, in der Barnett Shale Formation. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas. United States Lime & Minerals, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Inberdon Enterprises Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United States Lime & Minerals, Inc entwickelte sich von $189M (FY2021) auf $373M (FY2025), rund +18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $134M (+38.0%/Jahr seit FY2021).

USLM ist 36% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• United States Lime & Minerals Reports Second Quarter 2026 Results and Declares Regular Quarterly Cash Dividend Yahoo Finance · 29.07.2026
• United States Lime & Minerals Reports First Quarter 2026 Results and Declares Regular Quarterly Cash Dividend Yahoo Finance · 29.04.2026
• United States Lime & Minerals (USLM) Is Up 5.1% After Hitting a New 52-Week High Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 14.04.2026
• Freedom Capital Maintains a Buy on United States Lime & Minerals (USLM), Raises PT Yahoo Finance · 13.03.2026

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.