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Datenbasierte Aktienbewertung

VBX Ltd (VBX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von VBX Ltd A$0,10, Kurs A$0,69, Potenzial −85,4 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · AU · ISIN AU0000395808

VL Wenige Daten 24.09.2026

VBX Ltd

VBX · AU

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 0,1000 A$ · Stark überbewertet (−85 %)
!Qualität 62/100
!Schwaches Wachstum
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/4)
!Schmaler Burggraben 41/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

1,10 A$ 0,3500 A$ Fair Value 0,1000 A$ 06.2025 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne 0,3500 A$ – 1,10 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0700 A$ – 0,1300 A$ · der Kurs von 0,6850 A$ notiert über dem Fair Value von 0,1000 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

VBX Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Bodenschätzen in Australien. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Wuudagu-Bauxitprojekt im Norden von Westaustralien. VBX Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leederville, Australien.

Aktienanalyse

VBX Ltd (VBX) notiert aktuell bei 0,6850 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1000 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 584,9 % überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 87/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0700 A$ (Bear) bis 0,1300 A$ (Bull), der Kurs von 0,6850 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Der ausgewiesene Umsatz von VBX Ltd entwickelte sich von 900 A$ (FY2023) auf 0 A$ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,5 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 70,6 Mio. A$ (≈ 43,5 Mio. €) · Gewinn je Aktie (TTM) −0,1300 A$ · Eigenkapitalrendite −982 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −3.219 % · Operative Marge −7.629 % · Umsatz (TTM) 110 Tsd. A$ · Free Cashflow −2,4 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 36 % Fair-Value-Potenzial, VBX ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0700 A$ Fair Value 0,1000 A$ Bull 0,1300 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) 0,0500 A$ 0,0700 A$ 0,1000 A$ 51
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0500 A$ 0,0700 A$ 0,1000 A$ 51

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 75
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 80
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 65
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: nur 3 nutzbare Geschäftsjahre, mindestens 4 nötig
nicht berechnet

VBX ist 585 % überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aluminum · 81 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/4 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −85 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

KBV 5,73× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Aluminum-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding 002379 17,10 ¥ 43,06 ¥ +152 %
China Hongqiao Group 1378 20,82 HK$ 56,98 HK$ +174 %
Hindalco Industries Limited HINDALCO 1.004 ₹ 1.026 ₹ +2 %
Aluminum Corporation 601600 9,27 ¥ 12,58 ¥ +36 %
Norsk Hydro ASA NHY 82,96 kr 58,10 kr −30 %
Press Metal Aluminium Holdings 8869 7,60 MYR 8,36 MYR +10 %
Yunnan Aluminium Co 000807 26,95 ¥ 38,55 ¥ +43 %
Alcoa Corporation AA 44,71 $ 40,18 $ −10 %
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co 000933 26,38 ¥ 32,01 ¥ +21 %
Tianshan Aluminum Group 002532 12,64 ¥ 34,83 ¥ +176 %

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VBX Ltd · Fair Value
0,1000 A$ −585%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "VBX Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VBX

Häufige Fragen

Ist VBX Ltd (VBX) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1000 A$ gegenüber einem Kurs von 0,6850 A$, rund −85 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VBX?
Unser modellbasierter Fair Value für VBX Ltd liegt bei 0,1000 A$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6850 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VBX?
VBX Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat VBX Ltd (VBX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1000 A$ (Stand 24.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0700 A$, optimistisches Szenario 0,1300 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die VBX Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1000 A$, gegenüber einem Kurs von 0,6850 A$ rund −85 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0700 A$, optimistisches Szenario 0,1300 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von VBX Ltd (VBX)?
VBX Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 110 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von VBX Ltd (VBX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für VBX Ltd liegt er bei 0,1000 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,6850 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die VBX Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert VBX über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6850 A$, Fair Value 0,1000 A$, rund −85 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VBX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6850 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1000 A$). Bei VBX Ltd liegen zwischen beiden 0,5850 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist VBX Ltd wert?
An der Börse wird VBX Ltd mit rund 70,6 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,6850 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1000 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VBX?
Unsere Modelle spannen für VBX Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0700 A$, mittleres 0,1000 A$, optimistisches 0,1300 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,6850 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist VBX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
VBX Ltd notiert bei 0,6850 A$, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,10 A$ und 96 % über dem Tief von 0,3500 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1000 A$.
Welche Aktien sind mit VBX Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding, China Hongqiao Group, Hindalco Industries Limited, Aluminum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die VBX Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,6850 A$, berechneter Fair Value 0,1000 A$ (−85 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VBX berechnet?
Wir rechnen VBX Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1000 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. VBX Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von VBX Ltd (VBX)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,6850 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1000 A$, das sind rund −85 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei VBX Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1300 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,0700 A$ bis 0,1300 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von VBX Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VBX Ltd (VBX)?
Die Marktkapitalisierung von VBX Ltd beträgt 70,6 Mio. A$ (≈ 43,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von VBX Ltd (VBX)?
Der Gewinn je Aktie von VBX Ltd beträgt −0,1300 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von VBX Ltd (VBX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von VBX Ltd liegt bei −982 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von VBX Ltd (VBX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von VBX Ltd bei −3.219 % (Ø 3 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von VBX Ltd (VBX)?
Die operative Marge von VBX Ltd liegt bei −7.629 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie hoch ist der Free Cashflow von VBX Ltd (VBX)?
Der freie Cashflow von VBX Ltd beträgt −2,4 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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