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Datenbasierte Aktienbewertung

VBX Ltd (VBX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von VBX Ltd A$0,10, Kurs A$0,45, also 77,8 % unter dem Kurs, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Grundstoffe AU · ISIN AU0000395808

VL VBX Ltd Logo Wenige Daten 03.11.2026

VBX Ltd

VBX · AU
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 78 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 62/100
Umsatz im letzten Quartal 66 % unter Vorjahr.
Fair Value A$0,1000 · Stark überbewertet
Schwaches Wachstum
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/5)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 41/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

A$1,10 A$0,3500 Fair Value A$0,1000 06.2025 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne A$0,3500 – A$1,10 · Fair‑Value‑Band A$0,0600 – A$0,1200 · der Kurs von A$0,4500 notiert über dem Fair Value von A$0,1000. Stand 03.11.2026.

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Unternehmensprofil

VBX Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Bodenschätzen in Australien. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Wuudagu-Bauxitprojekt im Norden von Westaustralien. VBX Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leederville, Australien.

Aktienanalyse

VBX Ltd (VBX) notiert aktuell bei A$0,4500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,1000 liegt, also 78 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 87/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Der ausgewiesene Umsatz von VBX Ltd entwickelte sich von A$900 (FY2023) auf A$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2,5 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$40,6 Mio. (≈ 25,1 Mio. €) Mikro · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$−0,1600 · Eigenkapitalrendite −626 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −3.219 % (Schnitt aus 3 Jahren) · Operative Marge −262.675 % · Umsatz (12 Monate) A$107 Tsd. · Umsatzwachstum (J/J) −66,4 % · Free Cashflow −A$2,4 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$0,0600 bis A$0,1200, der Kurs von A$0,4500 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 59 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, VBX ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value A$0,1000
Spanne A$0,0600 bis A$0,1200
Kurs A$0,4500 · Abstand −77,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham) A$0,0600 A$0,1000 A$0,1200 52
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) A$0,0600 A$0,1000 A$0,1200 52

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 0
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 75
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 65
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 100
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Ruhiger Kurs 0
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 23
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 21
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 80
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: nur 3 nutzbare Geschäftsjahre, mindestens 4 nötig
nicht berechnet

VBX wirkt überbewertet: Fair Value 78 % unter dem Kurs. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aluminium · 83 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/5 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −77,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −25,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −66,4 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Aluminium-Median · niedriger = günstiger

KBV 4,70× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
China Hongqiao Group 1378 HK$20,40 HK$30,16 +48 % vs. VBX
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co 000933 ¥25,26 ¥32,01 +27 % vs. VBX
Press Metal Aluminium Holdings 8869 MYR 6,85 MYR 7,54 +10 % vs. VBX
Hindalco Industries Limited HINDALCO ₹958,40 ₹1.026 +7 % vs. VBX
Alcoa Corporation AA $39,54 $39,73 +0 % vs. VBX
Norsk Hydro ASA NHY kr 68,38 kr 66,35 −3 % vs. VBX
Tianshan Aluminum Group 002532 ¥12,04 ¥11,42 −5 % vs. VBX
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding 002379 ¥14,72 ¥8,12 −45 % vs. VBX
Yunnan Aluminium Co 000807 ¥24,87 ¥13,49 −46 % vs. VBX
Aluminum Corporation 601600 ¥8,59 ¥4,16 −52 % vs. VBX

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VBX Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "VBX Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VBX

Häufige Fragen

Ist VBX Ltd (VBX) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,1000 gegenüber einem Kurs von A$0,4500, rund 78 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VBX?
Unser modellbasierter Fair Value für VBX Ltd liegt bei A$0,1000 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,4500.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VBX?
VBX Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat VBX Ltd (VBX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,1000 (Stand 03.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,0600 bis A$0,1200. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die VBX Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,1000, gegenüber einem Kurs von A$0,4500 rund 78 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,0600 bis A$0,1200. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von VBX Ltd (VBX)?
VBX Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$107 Tsd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von VBX Ltd (VBX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für VBX Ltd liegt er bei A$0,1000 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei A$0,4500. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen in 1 Familie (Wert des Vermögens).
Ist die VBX Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert VBX über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,4500, Fair Value A$0,1000, rund −78 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VBX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,4500), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,1000). Bei VBX Ltd liegen zwischen beiden A$0,3500 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist VBX Ltd wert?
An der Börse wird VBX Ltd mit rund A$40,6 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das A$0,4500; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,1000 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VBX?
Unsere Modelle spannen für VBX Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0600, mittleres A$0,1000, optimistisches A$0,1200 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs A$0,4500). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist VBX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
VBX Ltd notiert bei A$0,4500, rund 59 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$1,10 und 29 % über dem Tief von A$0,3500 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,1000.
Welche Aktien sind mit VBX Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding, Aluminum Corporation, China Hongqiao Group, Hindalco Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die VBX Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs A$0,4500, berechneter Fair Value A$0,1000 (−78 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VBX berechnet?
Wir rechnen VBX Ltd mit 1 Modellen aus 1 Familie: Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,1000 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. VBX Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von VBX Ltd (VBX)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$0,4500. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,1000, das sind rund 78 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei VBX Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,1200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$0,0600 bis A$0,1200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von VBX Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von VBX Ltd (VBX)?
Die Marktkapitalisierung von VBX Ltd beträgt A$40,6 Mio. (≈ 25,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von VBX Ltd (VBX)?
Der Gewinn je Aktie von VBX Ltd beträgt A$−0,1600. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von VBX Ltd (VBX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von VBX Ltd liegt bei −626 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von VBX Ltd (VBX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von VBX Ltd bei −3.219 % (Ø 3 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von VBX Ltd (VBX)?
Die operative Marge von VBX Ltd liegt bei −262.675 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von VBX Ltd (VBX)?
Der Umsatz von VBX Ltd wächst um −66,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von VBX Ltd (VBX)?
Der freie Cashflow von VBX Ltd beträgt −A$2,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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