Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A. (VOLARA) Fair Value & Analyse

Industrie · MX · Marktkap. 17.1B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.18 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.13 MXN – 45.81 MXN · Fair‑Value‑Band 2.72 MXN – 4.18 MXN · der Kurs von 14.60 MXN notiert über dem Fair Value von 3.46 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A. (VOLARA) notiert aktuell bei 14.60 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.46 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A. einen Umsatz von 3.1B MXN bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -47.6%. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.72 MXN (Bear Case) bis 4.18 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.60 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, VOLARA ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.16 MXN) gegenüber Substanzwert (0.1500 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., über ihre Tochtergesellschaft Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. bietet Lufttransportdienste für Passagiere, Fracht und Post in Mexiko und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., über ihre Tochtergesellschaft Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. bietet Lufttransportdienste für Passagiere, Fracht und Post in Mexiko und international an. Das Unternehmen führt täglich etwa 550 Flüge auf Strecken durch, die 44 Städte in Mexiko, 22 Städte in den Vereinigten Staaten, 4 Städte in Mittelamerika und 2 Städte in Südamerika verbinden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reisebüros, Aktienverwaltungsfonds, Zahlungsfinanzierungen vor der Auslieferung, Flugzeugverwaltungsfonds und Treueprogramme sowie spezialisierte und luftfahrttechnische Dienstleistungen an. Das Unternehmen vermietet 151 Flugzeuge und 14 Ersatztriebwerke. Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A. entwickelte sich von 45.1B MXN (FY2021) auf 3.0B MXN (FY2025), rund −49.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −104M MXN.

VOLARA ist 76% überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.