Whirlpool S.A (WHRL3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$5.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$3.92 bis R$7.50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$2.52 – R$4.47 · Fair‑Value‑Band R$3.92 – R$7.50 · der Kurs von R$3.86 notiert unter dem Fair Value von R$5.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Whirlpool S.A (WHRL3) notiert aktuell bei R$3.86, während unser modellbasierter Fair Value bei R$5.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Whirlpool S.A einen Umsatz von R$12.4B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von R$242M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$3.92 (Bear Case) bis R$7.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$3.86 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, WHRL3 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R$6.97) gegenüber Substanzwert (R$0.8200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Whirlpool S.A. produziert, verkauft, importiert und exportiert Haushaltsgeräte in Brasilien. Das Unternehmen bietet Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrierkombinationen, Klimaanlagen, Eismaschinen, Öfen, Geschirrspüler, Müllentsorgungsanlagen und -pressen, Müllpressen und Staubsauger an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Whirlpool S.A. produziert, verkauft, importiert und exportiert Haushaltsgeräte in Brasilien. Das Unternehmen bietet Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrierkombinationen, Klimaanlagen, Eismaschinen, Öfen, Geschirrspüler, Müllentsorgungsanlagen und -pressen, Müllpressen und Staubsauger an. Es bietet auch Wartung und Reparatur von elektrischen Produkten und Teilen an; Elektronik, Hydraulik, Metallurgie, Chemie und Eisen, Maler- und Baudienstleistungen; Haushaltsberatung; Hilfsdienste in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Freizeit, Alltag und Wohlbefinden; Marketing und Werbung; Vermittlung beim Handel mit Produkten; Verkauf von Abonnements über elektronische Medien; und Marketingaktivitäten für Kleidung, Accessoires, Haushalts- und Küchenutensilien und andere Produkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Brastemp, Consul, KitchenAind, Compra Certa, B.blend und Insinkerator. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien. Whirlpool S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Whirlpool Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Whirlpool S.A entwickelte sich von R$11.4B (FY2021) auf R$12.6B (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$449M (−17.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.