All Iron Re I Socimi, S.A (YAI1) Fair Value & Analyse

Immobilien · ES · Marktkap. €225M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€7.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€2.02 bis €7.52). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €8.47 – €15.30 · Fair‑Value‑Band €2.02 – €7.52 · der Kurs von €14.10 notiert über dem Fair Value von €3.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

All Iron Re I Socimi, S.A (YAI1) notiert aktuell bei €14.10, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €9.8M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €76.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.02 (Bear Case) bis €7.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €14.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, YAI1 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (€9.02) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.6000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

All Iron Re I Socimi, S.A. erwirbt, investiert, entwickelt und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften städtische Immobilien für alternative kurz- und mittelfristige Unterkünfte für Freizeit-, Geschäfts- und andere Zwecke in Spanien und Ungarn.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

All Iron Re I Socimi, S.A. erwirbt, investiert, entwickelt und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften städtische Immobilien für alternative kurz- und mittelfristige Unterkünfte für Freizeit-, Geschäfts- und andere Zwecke in Spanien und Ungarn. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von 19 Immobilien mit insgesamt rund 1.000 Serviced Apartments und 300 Hostelbetten. All Iron Re I Socimi, S.A. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von All Iron Re I Socimi, S.A entwickelte sich von €1.4M (FY2020) auf €7.6M (FY2024), rund +53.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €12.0M (+59.0%/Jahr seit FY2020).

YAI1 ist 78% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.