Yamato Holdings (YATRY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.69 – $25.33 · Fair‑Value‑Band $7.07 – $11.78 · der Kurs von $12.35 notiert über dem Fair Value von $9.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Yamato Holdings (YATRY) notiert aktuell bei $12.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yamato Holdings einen Umsatz von $1.9T bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $43.1B aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.07 (Bear Case) bis $11.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, YATRY ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($10.92) gegenüber Gewinnbasiert ($3.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yamato Holdings Co., Ltd. bietet Logistikversanddienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Express Business, Contract Logistics Business, Global Business, Mobility Business und Other tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yamato Holdings Co., Ltd. bietet Logistikversanddienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Express Business, Contract Logistics Business, Global Business, Mobility Business und Other tätig. Das Segment Express Business ist in den Bereichen LKW-Transport und gecharterter Transport von Rollboxen tätig und bietet außerdem Hauszustelldienste für Privat- und Firmenkunden an. Das Segment Vertrags- und Logistikgeschäft ist im Drittparteien- und Immobiliengeschäft tätig. Das Segment Global Business ist im Lkw-Transportgeschäft für Firmenkunden tätig; Planung und Betrieb von Logistikzentren; und Import-/Export-Zollabfertigung sowie Dienstleistungen einer Lufttransportagentur. Das Segment Mobility Business ist in den Bereichen Automobilwartung, Kraftstoffverkauf und Nichtlebensversicherungsvermittlung tätig. The Other beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betriebsmanagement von IT-Systemen, Callcentern und Finanzdienstleistungsunternehmen. Yamato Holdings Co., Ltd. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yamato Holdings entwickelte sich von $1.8T (FY2022) auf $2.0T (FY2026), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $14.5B (−28.7%/Jahr seit FY2022).

YATRY ist 24% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.