Ibi Lion Socimi, S.A (YIBI) Fair Value & Analyse
Immobilien · ES · Marktkap. €94.8M
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.4420). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
49‑Monats‑Spanne €0.7909 – €1.31 · Fair‑Value‑Band €0.2635 – €0.4420 · der Kurs von €1.31 notiert über dem Fair Value von €0.3570. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Ibi Lion Socimi, S.A (YIBI) notiert aktuell bei €1.31, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.3570 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ibi Lion Socimi, S.A einen Umsatz von €5.8M bei einer Nettomarge von 32.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €38.7M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2635 (Bear Case) bis €0.4420 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, YIBI ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (€0.5300) gegenüber DCF-Modelle (€0.0800). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ibi Lion Socimi, S.A. konzentriert sich auf den Erwerb von Büros, Industrie-, Logistik- und Einzelhandelsimmobilien in Spanien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ibi Lion Socimi, S.A entwickelte sich von €20.4K (FY2021) auf €5.8M (FY2024), rund +557.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €1.9M.
YIBI ist 73% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 165 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | A$29.11 | A$7.37 | -75% |
| VICI Properties Inc VICI | $26.73 | $41.74 | +56% |
| W. P. Carey Inc WPC | $76.69 | $35.59 | -54% |
| Charter Hall Group CHC | A$21.90 | A$11.46 | -48% |
| Fibra Uno FUNO11 | 31.10 MXN | 63.56 MXN | +104% |
| COV COV | €52.55 | €62.39 | +19% |
| The GPT Group GPT | A$4.89 | A$3.49 | -29% |
| Mirvac Group MGR | A$1.70 | A$0.5700 | -66% |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8.85 MYR | 6.91 MYR | -22% |
| CRRUN CRRUN | C$17.65 | C$17.89 | +1% |
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Häufige Fragen
Ist Ibi Lion Socimi, S.A (YIBI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von YIBI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YIBI?
Wie hoch ist der Umsatz von Ibi Lion Socimi, S.A (YIBI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von YIBI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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