Covivio SA (COV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Covivio SA 39,78 €, Kurs 45,58 €, also 12,7 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 32,81 € – 61,88 € · Fair‑Value‑Band 29,83 € – 59,55 € · der Kurs von 45,58 € notiert über dem Fair Value von 39,78 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Covivio erfindet das Benutzererlebnis von heute und gestaltet die Stadt von morgen. Covivio, ein vorzugsweise europäischer Immobilienakteur, rückt näher an die Endnutzer heran, erfasst ihre Wünsche, kombiniert Arbeiten, Reisen, Wohnen und verkauft gemeinsam Wohnräume.
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Covivio, ein führender europäischer Betreiber mit einem Vermögen von 23,7 Milliarden Euro, unterstützt Unternehmen und Marken, Hotels und Gebiete bei ihren Herausforderungen der Attraktivität, Transformation und verantwortungsvollen Leistung.
Der Aufbau von Wohlbefinden und dauerhaften Verbindungen ist die Daseinsberechtigung von Covivio, die seine Rolle als verantwortungsvoller Immobilienbetreiber gegenüber allen seinen Stakeholdern zum Ausdruck bringt: Kunden, Aktionäre und Partner, Finanziers, interne Teams, Gemeinden, zukünftige Generationen.
Darüber hinaus eröffnet die lebendige Herangehensweise an Immobilien den Teams spannende Projektperspektiven und Karrierewege. Covivio wurde 1963 in Frankreich gegründet.
Aktienanalyse
Covivio SA (COV) notiert aktuell bei 45,58 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,78 € liegt, also 13 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 67,73 € je Aktie; damit liegen 3 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 45,58 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 14,11 €, und 7 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Covivio SA entwickelte sich von 1,1 Mrd. € (FY2021) auf 1,1 Mrd. € (FY2025), rund +0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 739 Mio. € (−5,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 29,83 € bis 59,55 €, der Kurs von 45,58 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, COV ist mit −13 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 39,78 €
Spanne29,83 € bis 59,55 €
Kurs 45,58 € · Abstand −12,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,74 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +3,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,8 % gegen −0,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.62 % → 74 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 85 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+46,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +43,4 % im Jahr.
Schluss der KI: Das diversifizierte europäische Portfolio aus Büros und Hotels ermöglicht aktives Asset-Management, doch das wiederkehrende Ergebniswachstum bleibt angesichts hoher Verschuldung bescheiden.
Hauptrisiko: Anbieter wie die restrukturierte WeWork oder lokale Coworking-Firmen könnten Mieter von traditionellen Büro-Langzeitmieten abziehen und damit die Auslastungsraten sowie die Mietmargen im Büroportfolio von Covivio belasten.
Gutes Szenario: Covivio könnte seine Wellio-Flex-Office-Plattform ausbauen und die durch KI getriebene Nachfrage nach zentralen Premium-Büros nutzen, um hohe Auslastung zu halten und höhere Renditen aus Hybrid-Arbeitsmodellen zu erzielen.
Schlechtes Szenario: Sollten Flex-Office-Modelle erheblich an Marktanteil gewinnen, könnte Covivio eine anhaltend geringere Nachfrage nach seinen konventionellen Büroimmobilien erleben, was das Mietwachstum verringert und den Cashflow aus diesem Segment belastet.
Covivio sichert sich die volle Kontrolle über den CB21-Turm in Paris La Défense, um die Neupositionierung zu beschleunigen und höhere Renditen anzustreben, während die Büro-Nachfrage steigt. Das diversifizierte europäische Portfolio aus Büros und Hotels ermöglicht aktives Asset-Management, doch das Wachstum der wiederkehrenden Ergebnisse bleibt bescheiden. Werden diese operativen Schritte stärkere Cashflows bringen als der aktuelle Sektordruck zulässt?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 140 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−12,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)87,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)74,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Covivio SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COV
Häufige Fragen
Ist Covivio SA (COV) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 39,78 € gegenüber einem Kurs von 45,58 €, rund 13 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von COV?
Unser modellbasierter Fair Value für Covivio SA liegt bei 39,78 € (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 45,58 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COV?
Covivio SA hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Covivio SA (COV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 39,78 € (Stand 10.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von 29,83 € bis 59,55 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Covivio SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 39,78 €, gegenüber einem Kurs von 45,58 € rund 13 % tiefer (überbewertet). Spanne von 29,83 € bis 59,55 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Covivio SA (COV)?
Covivio SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Covivio SA eine Dividende?
Covivio SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Covivio SA (COV) und wann ist der Ex-Tag?
Covivio SA zahlt 1,55 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1991. Die Ausschüttungsquote liegt bei 26,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,75-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Covivio SA (COV) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Covivio SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +46,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,6 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von COV?
Unsere Modelle diskontieren Covivio SA mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,12, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Covivio SA sind das +46,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Covivio SA (COV) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Covivio SA um +0,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +46,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Covivio SA (COV)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Covivio SA einpreist (+46,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Covivio SA (COV)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Covivio SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Covivio SA (COV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Covivio SA liegt er bei 39,78 € je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei 45,58 €. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Covivio SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert COV über dem berechneten Fair Value: Kurs 45,58 €, Fair Value 39,78 €, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (45,58 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (39,78 €). Bei Covivio SA liegen zwischen beiden 5,80 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Covivio SA wert?
An der Börse wird Covivio SA mit rund 5,0 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das 45,58 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 39,78 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COV?
Unsere Modelle spannen für Covivio SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 29,83 €, mittleres 39,78 €, optimistisches 59,55 € je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs 45,58 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von COV?
Covivio SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,8 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 39,78 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 8,5. Weitere Vielfache: PEG 24,6, KBV 0,6, KUV 6,8, EV/EBITDA 19,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von COV?
Der PEG-Wert von Covivio SA liegt bei 24,62 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 10.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Covivio SA (COV)?
Kennzahlen zur Bilanz von Covivio SA (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist COV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Covivio SA notiert bei 45,58 €, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 60,47 € und 7 % über dem Tief von 42,64 € (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 39,78 €.
Welche Aktien sind mit Covivio SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Stockland. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Covivio SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs 45,58 €, berechneter Fair Value 39,78 € (−13 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COV berechnet?
Wir rechnen Covivio SA mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 39,78 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Covivio SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Covivio SA (COV)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei 45,58 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 39,78 €, das sind rund 13 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Covivio SA jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (29,83 € bis 59,55 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Covivio SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Covivio SA (COV)?
Die Marktkapitalisierung von Covivio SA beträgt 5,0 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Covivio SA (COV)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Covivio SA liegt bei 4,31 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Covivio SA (COV)?
Der Gewinn je Aktie von Covivio SA beträgt 5,88 € (Kurs ÷ EPS = KGV 7,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Covivio SA (COV)?
Die Dividendenrendite von Covivio SA liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 26,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Covivio SA (COV)?
Die Nettomarge von Covivio SA liegt bei 55,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Covivio SA (COV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Covivio SA liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Covivio SA (COV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Covivio SA bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Covivio SA (COV)?
Die operative Marge von Covivio SA liegt bei 74,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Covivio SA (COV)?
Der Umsatz von Covivio SA wächst um +4,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Covivio SA (COV)?
Der Gewinn je Aktie von Covivio SA wächst um −25,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Covivio SA (COV)?
Der freie Cashflow von Covivio SA beträgt 129 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Covivio SA (COV)?
Die Nettoverschuldung von Covivio SA beträgt 9,4 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 73,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
10.11.2026