Realty Income Corporation (O) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Realty Income Corporation $88,46, Kurs $59,04, Potenzial +49,8 %, Qualität 48 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $38,94 – $65,19 · Fair‑Value‑Band $34,10 – $160,45 · der Kurs von $59,04 notiert unter dem Fair Value von $88,46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Realty Income Corporation, ein S&P 500-Unternehmen, ist Immobilienpartner der weltweit führenden Unternehmen. Sie betreuen ihre Kunden als Full-Service-Immobilienkapitalgeber.
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Zum 31. März 2026 verfügen sie über ein Portfolio von über 15.500 Immobilien in allen 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten (USA), dem Vereinigten Königreich (UK) und acht weiteren Ländern in Europa.
Sie sind als „The Monthly Dividend Company“ bekannt und haben die Mission, in Menschen und Orte zu investieren, um zuverlässige monatliche Dividenden zu liefern, die mit der Zeit steigen.
Seit ihrer Gründung haben sie 671 aufeinanderfolgende monatliche Dividenden beschlossen und sind Mitglied des S&P 500 Dividend Aristocrats Index, weil sie die Dividende in über 31 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben.
Das Unternehmen wurde 1969 in Maryland gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.
Aktienanalyse
Realty Income Corporation (O) notiert aktuell bei $59,04, während unser modellbasierter Fair Value bei $88,46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $146,35 je Aktie; damit liegen 5 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von $59,04.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $24,37, und 9 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Realty Income Corporation entwickelte sich von $2,1 Mrd. (FY2021) auf $5,7 Mrd. (FY2025), rund +28,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1,1 Mrd. (+31,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $34,10 bis $160,45, der Kurs von $59,04 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, O ist mit 50 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $88,46
Spanne$34,10 bis $160,45
Kurs $59,04 · Potenzial +49,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $209.021 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufGregory McLaughlinAufsichtsrat2× seit 01.04.2026: 6.750 Stück, Ø $60,98$411.64610.09.2026
VerkaufMichelle BushoreVorstand7.400 Stück zu $62,42$461.90802.04.2026
Dazu 11 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +18,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+4,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,4 % gegen −0,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.48 % → 28 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +4,4 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Portfolio-Skala und stabile Mietverträge bieten moderate Stärke, doch begrenzte Differenzierung und anhaltendes Mieter-Risiko im Einzelhandel schränken die Geschäftsqualität ein.
Hauptrisiko: Eine hohe Verschuldung mit erheblichen Fälligkeiten in naher Zukunft könnte bei anhaltend hohen Zinsen zu teureren Refinanzierungen oder eingeschränkten Neuinvestitionen führen und Margen bei Akquisitionen belasten.
Gutes Szenario: Proaktive Refinanzierungen zu wettbewerbsfähigen Konditionen und eine Hinwendung zu qualitativ hochwertigeren, bedarfsorientierten Mietern könnten die Zahlungsströme stabilisieren und eine weitere Portfolioexpansion trotz höherer Kreditkosten ermöglichen.
Schlechtes Szenario: Anhaltend hohe Zinsen in Kombination mit einer Verschlechterung der Mieterbonität könnten den Kapitaleinsatz einschränken, Leerstände erhöhen und das langfristige Wachstum der Zahlungsströme aus den Einzelhandelsimmobilien begrenzen.
Realty Income verlagert mehr Kapital in europäische Industrieimmobilien und geht Partnerschaften wie mit KKR ein, um private Eigenkapitalquellen zu nutzen. Das erweitert die Möglichkeiten, Deals zu attraktiven Spreads zu finanzieren, während die US-Zinsen volatil bleiben. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet. Wird diese globale Diversifikation und private Kapitalstrategie zuverlässigeres Einkommenswachstum bringen als ein engerer Fokus auf US-Retail-Immobilien, oder werden Umsetzungsprobleme in neuen Märkten das Potenzial begrenzen?
Realty Income Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 86 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Realty Income Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/O
Häufige Fragen
Ist Realty Income Corporation (O) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $88,46 gegenüber einem Kurs von $59,04, rund +50 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von O?
Unser modellbasierter Fair Value für Realty Income Corporation liegt bei $88,46 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $59,04.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von O?
Realty Income Corporation hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Realty Income Corporation (O)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $88,46 (Stand 09.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von $34,10 bis $160,45. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Realty Income Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $88,46, gegenüber einem Kurs von $59,04 rund +50 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $34,10 bis $160,45. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Realty Income Corporation (O)?
Realty Income Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $6,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Realty Income Corporation eine Dividende?
Realty Income Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Realty Income Corporation (O) und wann ist der Ex-Tag?
Realty Income Corporation zahlt $3,24 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1994. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,31-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Realty Income Corporation (O) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Realty Income Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +28,4 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von O?
Unsere Modelle diskontieren Realty Income Corporation mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,65, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Realty Income Corporation sind das +6,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Realty Income Corporation (O) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Realty Income Corporation um +28,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +6,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Realty Income Corporation (O)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Realty Income Corporation einpreist (+6,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Realty Income Corporation (O)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Realty Income Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Realty Income Corporation (O)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Realty Income Corporation liegt er bei $88,46 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $59,04. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Realty Income Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert O unter dem berechneten Fair Value: Kurs $59,04, Fair Value $88,46, rund +50 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von O?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($59,04), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($88,46). Bei Realty Income Corporation liegen zwischen beiden $29,42 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Realty Income Corporation wert?
An der Börse wird Realty Income Corporation mit rund $55,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $59,04; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $88,46 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu O?
Unsere Modelle spannen für Realty Income Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $34,10, mittleres $88,46, optimistisches $160,45 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $59,04). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von O?
Realty Income Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40,4 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $88,46 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2021, 2024, 2025 ohne Einmaleffekte: 47,1. Weitere Vielfache: PEG 2,9, KBV 1,4, KUV 9,1, EV/EBITDA 15,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von O?
Der PEG-Wert von Realty Income Corporation liegt bei 2,87 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Realty Income Corporation (O)?
Kennzahlen zur Bilanz von Realty Income Corporation (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,68. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist O vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Realty Income Corporation notiert bei $59,04, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $65,19 und 11 % über dem Tief von $53,10 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $88,46.
Welche Aktien sind mit Realty Income Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE, Regency Centers Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Realty Income Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $59,04, berechneter Fair Value $88,46 (+50 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von O berechnet?
Wir rechnen Realty Income Corporation mit 14 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $88,46 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Realty Income Corporation liegt aktuell 33 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Realty Income Corporation (O)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $59,04. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $88,46, das sind rund +50 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Realty Income Corporation jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (48/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($34,10 bis $160,45). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Realty Income Corporation (O)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Realty Income Corporation lag 2014 bis 2025 bei −0,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,9 %, EBIT-Marge −2,9 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Realty Income Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Realty Income Corporation (O)?
Die Marktkapitalisierung von Realty Income Corporation beträgt $55,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Realty Income Corporation (O)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Realty Income Corporation liegt bei 9,10 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Realty Income Corporation (O)?
Der Gewinn je Aktie von Realty Income Corporation beträgt $1,46 (Kurs ÷ EPS = KGV 40,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Realty Income Corporation (O)?
Die Dividendenrendite von Realty Income Corporation liegt bei 5,5 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Realty Income Corporation (O)?
Die Nettomarge von Realty Income Corporation liegt bei 20,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Realty Income Corporation (O)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Realty Income Corporation liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Realty Income Corporation (O)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Realty Income Corporation bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Realty Income Corporation (O)?
Die operative Marge von Realty Income Corporation liegt bei 47,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Realty Income Corporation (O)?
Der Umsatz von Realty Income Corporation wächst um +9,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Realty Income Corporation (O)?
Der Gewinn je Aktie von Realty Income Corporation wächst um +69,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Realty Income Corporation (O)?
Der freie Cashflow von Realty Income Corporation beträgt $4,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Realty Income Corporation (O)?
Die Nettoverschuldung von Realty Income Corporation beträgt $32,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026