Guangdong Investment Ltd (0270) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guangdong Investment Ltd HK$12,82, Kurs HK$8,17, Potenzial +57,0 %, Qualität 72 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$2,78 – HK$9,08 · Fair‑Value‑Band HK$9,61 – HK$16,02 · der Kurs von HK$8,17 notiert unter dem Fair Value von HK$12,82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
Guangdong Investment in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Guangdong Investment auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Guangdong Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Wasserressourcen, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Kaufhausbetrieb, Hotelbesitz, Betrieb und Management von Energieprojekten sowie Straßen- und Brückenbetrieb tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet Wasserverteilung, Abwasseraufbereitung sowie die Installation und Beratung von Wasserleitungen an. baut Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungsinfrastruktur; und verkauft Maschinen.
Darüber hinaus investiert sie in verschiedene Immobilien und vermietet diese; und bietet Hausverwaltungsdienstleistungen für verschiedene Gewerbeimmobilien an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kaufhäuser sowie den Verkauf von Waren und Konzessionären; sowie Verwaltung und Untervermietung von Betriebsflächen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb von Kohlekraftwerken beteiligt, die Strom und Dampf liefern; und Hotels sowie Erbringung von Hotelmanagementdienstleistungen für Dritte.
Das Unternehmen investiert in verschiedene Straßen- und Brückenprojekte, die sich mit dem Betrieb und der Straßenverwaltung von mautpflichtigen Straßen befassen. und bietet Treasury-, Marketingmanagement- und Umwelttechnikdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Union Globe Development Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1987 in Guangdong Investment Limited.
Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Guangdong Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft von GDH Limited.
Aktienanalyse
Guangdong Investment Ltd (0270) notiert aktuell bei HK$8,17, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$12,82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel HK$16,37 je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$8,17.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit HK$1,92, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Investment Ltd entwickelte sich von HK$29,7 Mrd. (FY2021) auf HK$18,8 Mrd. (FY2025), rund −10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4,7 Mrd. (−0,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$9,61 bis HK$16,02, der Kurs von HK$8,17 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, 0270 ist mit 57 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$12,82
SpanneHK$9,61 bis HK$16,02
Kurs HK$8,17 · Potenzial +57,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,2 % gegen 0,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.30 % → 39 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −9,1 % beim Kurs und +0,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (11 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Guangdong Investment Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wasserversorger · 64 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 15/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+57,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)24,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)44,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)13,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Guangdong Investment Ltd (0270) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$12,82 gegenüber einem Kurs von HK$8,17, rund +57 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0270?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangdong Investment Ltd liegt bei HK$12,82 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$8,17.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0270?
Guangdong Investment Ltd hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangdong Investment Ltd (0270)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$12,82 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$9,61 bis HK$16,02. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangdong Investment Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$12,82, gegenüber einem Kurs von HK$8,17 rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$9,61 bis HK$16,02. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Guangdong Investment Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$20,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Guangdong Investment Ltd eine Dividende?
Guangdong Investment Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guangdong Investment Ltd (0270) und wann ist der Ex-Tag?
Guangdong Investment Ltd zahlt HK$0,488 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 11.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2004. Die Ausschüttungsquote liegt bei 68,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,27-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Guangdong Investment Ltd (0270) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guangdong Investment Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,1 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0270?
Unsere Modelle diskontieren Guangdong Investment Ltd mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,63, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guangdong Investment Ltd sind das -7,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guangdong Investment Ltd (0270) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guangdong Investment Ltd um -4,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -7,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guangdong Investment Ltd einpreist (-7,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,58 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guangdong Investment Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangdong Investment Ltd liegt er bei HK$12,82 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei HK$8,17. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Guangdong Investment Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 0270 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$8,17, Fair Value HK$12,82, rund +57 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0270?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$8,17), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$12,82). Bei Guangdong Investment Ltd liegen zwischen beiden HK$4,66 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangdong Investment Ltd wert?
An der Börse wird Guangdong Investment Ltd mit rund HK$53,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das HK$8,17; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$12,82 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0270?
Unsere Modelle spannen für Guangdong Investment Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$9,61, mittleres HK$12,82, optimistisches HK$16,02 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs HK$8,17). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0270?
Guangdong Investment Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$12,82 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 13,8. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 1,2, KUV 2,6, EV/EBITDA 5,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0270?
Der PEG-Wert von Guangdong Investment Ltd liegt bei 0,94 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangdong Investment Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0270 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangdong Investment Ltd notiert bei HK$8,17, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$9,08 und 29 % über dem Tief von HK$6,34 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$12,82.
Welche Aktien sind mit Guangdong Investment Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem American Water Works Company, Essential Utilities, Inc, Grandblue Environment Co, American States Water Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangdong Investment Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs HK$8,17, berechneter Fair Value HK$12,82 (+57 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0270 berechnet?
Wir rechnen Guangdong Investment Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$12,82 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangdong Investment Ltd liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei HK$8,17. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$12,82, das sind rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangdong Investment Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$9,61). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (72/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guangdong Investment Ltd lag 2014 bis 2025 bei −2,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,6 %, EBIT-Marge −4,4 %, Steuersatz −2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guangdong Investment Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Die Marktkapitalisierung von Guangdong Investment Ltd beträgt HK$53,4 Mrd. (≈ 6,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangdong Investment Ltd liegt bei 2,69 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Die Dividendenrendite von Guangdong Investment Ltd liegt bei 6,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Die Nettomarge von Guangdong Investment Ltd liegt bei 24,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangdong Investment Ltd liegt bei 9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangdong Investment Ltd bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Die operative Marge von Guangdong Investment Ltd liegt bei 44,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Der Umsatz von Guangdong Investment Ltd wächst um +13,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Investment Ltd wächst um +8,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Der freie Cashflow von Guangdong Investment Ltd beträgt HK$7,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guangdong Investment Ltd (0270)?
Die Nettoverschuldung von Guangdong Investment Ltd beträgt HK$7,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Guangdong Investment Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Guangdong Investment Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
06.11.2026