AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von AmanahRaya Real Estate Investment Trust MYR 0,22, Kurs MYR 0,40, also 45,0 % unter dem Kurs, Qualität 63 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 8 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,2792 – MYR 0,5797 · Fair‑Value‑Band MYR 0,1600 – MYR 0,2700 · der Kurs von MYR 0,4000 notiert über dem Fair Value von MYR 0,2200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Der AmanahRaya Real Estate Investment Trust (AmanahRaya REIT oder der Trust) ist ein in Malaysia ansässiger Immobilieninvestmentfonds. Es besteht aus AmanahRaya-Kenedix REIT Manager Sdn. Bhd. (der Manager) und CIMB Islamic Trustee Berhad.
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Am 13. Mai 2019 haben der Manager, CIMB Islamic Trustee Berhad (ausscheidender Treuhänder) und Pacific Trustees Berhad (neuer Treuhänder oder der Treuhänder) eine ergänzende Urkunde unterzeichnet, um den Wechsel des Treuhänders von AmanahRaya REIT vom ausscheidenden Treuhänder zum neuen Treuhänder herbeizuführen.
Der Wechsel des Treuhänders wurde am 21. Mai 2019 mit der Registrierung und Hinterlegung der Ergänzungsurkunde bei der Securities Commission am 24. Mai 2019 wirksam.
Anschließend schloss der Manager mit dem Treuhänder eine geänderte und neu formulierte Treuhandurkunde vom 5. Dezember 2019 (die Treuhandurkunde) ab, die am 10. Januar 2020 bzw. am 16. Januar 2020 bei der Securities Commission registriert und eingereicht wurde die Änderungen, die an den Richtlinien der Securities Commission zu börsennotierten Real Estate Investment Trusts vorgenommen wurden.
Die Treuhandurkunde wird durch die Richtlinien der Securities Commission zu börsennotierten Real Estate Investment Trusts, die Listing-Anforderungen der Bursa Malaysia Securities Berhad, die Regeln der Verwahrstelle sowie Steuergesetze und -vorschriften geregelt.
AmanahRaya REIT wird seinen Betrieb bis zu dem vom Treuhänder und Manager gemäß Klausel 26 der Treuhandurkunde vom 10. Oktober 2006 festgelegten Zeitpunkt fortsetzen. AmanahRaya REIT ist am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert.
Der AmanahRaya Real Estate Investment Trust wurde 2006 in Malaysia gegründet.
Aktienanalyse
AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127) notiert aktuell bei MYR 0,4000, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 0,2200 liegt, also 45 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel MYR 0,8400 je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 0,4000.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit MYR 0,0800, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von AmanahRaya Real Estate Investment Trust entwickelte sich von MYR 86,6 Mio. (FY2021) auf MYR 85,1 Mio. (FY2025), rund −0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 7,3 Mio. (−30,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 0,1600 bis MYR 0,2700, der Kurs von MYR 0,4000 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 5127 ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 0,2200
SpanneMYR 0,1600 bis MYR 0,2700
Kurs MYR 0,4000 · Abstand −45,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−22,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−26,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−26,2 % gegen −19,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−8 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +14,8 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 138 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−45,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,5 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)37,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)16,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AmanahRaya Real Estate Investment Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5127
Häufige Fragen
Ist AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 0,2200 gegenüber einem Kurs von MYR 0,4000, rund 45 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5127?
Unser modellbasierter Fair Value für AmanahRaya Real Estate Investment Trust liegt bei MYR 0,2200 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 0,4000.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5127?
AmanahRaya Real Estate Investment Trust hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 0,2200 (Stand 07.11.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,1600 bis MYR 0,2700. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AmanahRaya Real Estate Investment Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 0,2200, gegenüber einem Kurs von MYR 0,4000 rund 45 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 0,1600 bis MYR 0,2700. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
AmanahRaya Real Estate Investment Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 86,3 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt AmanahRaya Real Estate Investment Trust eine Dividende?
AmanahRaya Real Estate Investment Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127) und wann ist der Ex-Tag?
AmanahRaya Real Estate Investment Trust zahlt MYR 0,016 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 05.02.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2007. Die Ausschüttungsquote liegt bei 160 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,54-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AmanahRaya Real Estate Investment Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,6 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5127?
Unsere Modelle diskontieren AmanahRaya Real Estate Investment Trust mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,22, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AmanahRaya Real Estate Investment Trust sind das +17,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von AmanahRaya Real Estate Investment Trust um -1,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AmanahRaya Real Estate Investment Trust einpreist (+17,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AmanahRaya Real Estate Investment Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AmanahRaya Real Estate Investment Trust liegt er bei MYR 0,2200 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei MYR 0,4000. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die AmanahRaya Real Estate Investment Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 5127 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 0,4000, Fair Value MYR 0,2200, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5127?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 0,4000), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 0,2200). Bei AmanahRaya Real Estate Investment Trust liegen zwischen beiden MYR 0,1800 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AmanahRaya Real Estate Investment Trust wert?
An der Börse wird AmanahRaya Real Estate Investment Trust mit rund MYR 229 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das MYR 0,4000; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 0,2200 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5127?
Unsere Modelle spannen für AmanahRaya Real Estate Investment Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,1600, mittleres MYR 0,2200, optimistisches MYR 0,2700 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs MYR 0,4000). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5127?
AmanahRaya Real Estate Investment Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 0,2200 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 2,7, EV/EBITDA 24,5.
Wie solide ist die Bilanz von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Kennzahlen zur Bilanz von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,89. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5127 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AmanahRaya Real Estate Investment Trust notiert bei MYR 0,4000, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 0,4350 und 29 % über dem Tief von MYR 0,3100 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 0,2200.
Welche Aktien sind mit AmanahRaya Real Estate Investment Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Stockland. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AmanahRaya Real Estate Investment Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs MYR 0,4000, berechneter Fair Value MYR 0,2200 (−45 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5127 berechnet?
Wir rechnen AmanahRaya Real Estate Investment Trust mit 8 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 0,2200 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. AmanahRaya Real Estate Investment Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 0,4000. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 0,2200, das sind rund 45 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AmanahRaya Real Estate Investment Trust jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (MYR 0,2700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von AmanahRaya Real Estate Investment Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Die Marktkapitalisierung von AmanahRaya Real Estate Investment Trust beträgt MYR 229 Mio. (≈ 50,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AmanahRaya Real Estate Investment Trust liegt bei 3,44 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Der Gewinn je Aktie von AmanahRaya Real Estate Investment Trust beträgt MYR 0,0100 (Kurs ÷ EPS = KGV 40,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Die Dividendenrendite von AmanahRaya Real Estate Investment Trust liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 160 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Die Nettomarge von AmanahRaya Real Estate Investment Trust liegt bei 8,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AmanahRaya Real Estate Investment Trust liegt bei 1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AmanahRaya Real Estate Investment Trust bei 0,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Die operative Marge von AmanahRaya Real Estate Investment Trust liegt bei 37,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Der Umsatz von AmanahRaya Real Estate Investment Trust wächst um +16,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Der Gewinn je Aktie von AmanahRaya Real Estate Investment Trust wächst um +20,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Der freie Cashflow von AmanahRaya Real Estate Investment Trust beträgt MYR 41,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AmanahRaya Real Estate Investment Trust (5127)?
Die Nettoverschuldung von AmanahRaya Real Estate Investment Trust beträgt MYR 582 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 14,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026