Ares Commercial Real Estate (ACRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ares Commercial Real Estate $9,13, Kurs $3,65, Potenzial +150,1 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 8 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3,09 – $9,90 · Fair‑Value‑Band $4,94 – $14,14 · der Kurs von $3,65 notiert unter dem Fair Value von $9,13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Ares Commercial Real Estate Corporation, ein Spezialfinanzierungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Vergabe und Investition in Gewerbeimmobilienkredite (CRE) und damit verbundenen Investitionen in den Vereinigten Staaten.
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Das Unternehmen bietet Kreditmöglichkeiten für Eigentümer, Betreiber und Sponsoren von CRE-Immobilien.
Zu seinen Investitionen gehören vorrangige Hypothekendarlehen, nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktienprodukte, Mezzanine-Darlehen und andere CRE-Investitionen, wie z. B. gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Sie hat sich gemäß dem Internal Revenue Code von 1986 für die Zwecke der Bundeseinkommensteuer der Vereinigten Staaten entschieden und sich dafür qualifiziert, als Real Estate Investment Trust besteuert zu werden.
Ares Commercial Real Estate Corporation wurde 2011 gegründet und hat ihren Sitz in New York, New York.
Aktienanalyse
Ares Commercial Real Estate (ACRE) notiert aktuell bei $3,65, während unser modellbasierter Fair Value bei $9,13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $10,42 je Aktie; damit liegen 8 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von $3,65.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $5,95, und 0 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Ares Commercial Real Estate entwickelte sich von $102 Mio. (FY2021) auf $85,3 Mio. (FY2025), rund −4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$902 Tsd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $4,94 bis $14,14, der Kurs von $3,65 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 56 % Fair-Value-Potenzial, ACRE ist mit 150 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $9,13
Spanne$4,94 bis $14,14
Kurs $3,65 · Potenzial +150,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
VerkaufAnton FeingoldGen. Counsel VP and Secretary7.606 Stück zu $4,93$37.49814.01.2026
VerkaufJeffrey Michael GonzalesCFO and Treasurer6.218 Stück zu $4,93$30.65514.01.2026
VerkaufBryan Patrick DonohoeChief Executive Officer21.761 Stück zu $4,93$107.28214.01.2026
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.24/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,7 %
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
28,2 % (2020) → 72,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+42,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +38,9 % beim Kurs und −5,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Ares Commercial Real Estate mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 31 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+150,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−0,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−12,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)33,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−58,8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)16,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ares Commercial Real Estate Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ACRE
Häufige Fragen
Ist Ares Commercial Real Estate (ACRE) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $9,13 gegenüber einem Kurs von $3,65, rund +150 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ACRE?
Unser modellbasierter Fair Value für Ares Commercial Real Estate liegt bei $9,13 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $3,65.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ACRE?
Ares Commercial Real Estate hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $9,13 (Stand 07.11.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Spanne von $4,94 bis $14,14. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ares Commercial Real Estate Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $9,13, gegenüber einem Kurs von $3,65 rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $4,94 bis $14,14. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Ares Commercial Real Estate weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $35,5 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ares Commercial Real Estate (ACRE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ares Commercial Real Estate den freien Cashflow fünf Jahre lang um +42,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,6 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ACRE?
Unsere Modelle diskontieren Ares Commercial Real Estate mit 13,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,27, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ares Commercial Real Estate sind das +42,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ares Commercial Real Estate (ACRE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ares Commercial Real Estate um +1,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +42,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ares Commercial Real Estate einpreist (+42,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,59 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ares Commercial Real Estate je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ares Commercial Real Estate liegt er bei $9,13 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $3,65. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen in 3 Familien (DCF-Modelle, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Ares Commercial Real Estate Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert ACRE unter dem berechneten Fair Value: Kurs $3,65, Fair Value $9,13, rund +150 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ACRE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($3,65), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($9,13). Bei Ares Commercial Real Estate liegen zwischen beiden $5,48 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ares Commercial Real Estate wert?
An der Börse wird Ares Commercial Real Estate mit rund $206 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $3,65; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $9,13 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ACRE?
Unsere Modelle spannen für Ares Commercial Real Estate eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $4,94, mittleres $9,13, optimistisches $14,14 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $3,65). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ACRE?
Der PEG-Wert von Ares Commercial Real Estate liegt bei 2,57 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ares Commercial Real Estate (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −0,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ACRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ares Commercial Real Estate notiert bei $3,65, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $5,53 und 16 % über dem Tief von $3,16 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $9,13.
Welche Aktien sind mit Ares Commercial Real Estate vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Starwood Property Trust, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ares Commercial Real Estate Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $3,65, berechneter Fair Value $9,13 (+150 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ACRE berechnet?
Wir rechnen Ares Commercial Real Estate mit 8 Modellen aus 3 Familien: DCF-Modelle, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $9,13 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Ares Commercial Real Estate liegt aktuell 60 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $3,65. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $9,13, das sind rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ares Commercial Real Estate jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($4,94). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($4,94 bis $14,14). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Ares Commercial Real Estate
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Die Marktkapitalisierung von Ares Commercial Real Estate beträgt $206 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ares Commercial Real Estate liegt bei 5,71 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Der Gewinn je Aktie von Ares Commercial Real Estate beträgt $0,0200. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Die Nettomarge von Ares Commercial Real Estate liegt bei −1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ares Commercial Real Estate liegt bei −0,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ares Commercial Real Estate bei 2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Die operative Marge von Ares Commercial Real Estate liegt bei 33,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Der Umsatz von Ares Commercial Real Estate wächst um −58,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Der Gewinn je Aktie von Ares Commercial Real Estate wächst um +16,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Der freie Cashflow von Ares Commercial Real Estate beträgt $19,7 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ares Commercial Real Estate (ACRE)?
Die Nettoverschuldung von Ares Commercial Real Estate beträgt $1,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 51,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
07.11.2026