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Datenbasierte Aktienbewertung

New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von New York Mortgage Trust, Inc. $14,33, Kurs $5,69, Potenzial +151,8 %, Qualität 55 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien US

NY New York Mortgage Trust, Inc. Logo Einige Daten 04.11.2026

New York Mortgage Trust, Inc.

ADAM · US
Erfüllt alle Regeln

Die Aktie kostet 60 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $14,33 · Stark unterbewertet
Hochprofitabel · 53,0 % Nettomarge (TTM)
Über den Vergleichswerten (9/14)
Umsatz im letzten Quartal +130 % zum Vorjahr.
Qualität 55/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +44,1 %/J in USD)
16,9 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 63/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$10,23 $4,32 Fair Value $14,33 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4,32 – $10,23 · Fair‑Value‑Band $8,97 – $20,22 · der Kurs von $5,69 notiert unter dem Fair Value von $14,33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

Adamas Trust, Inc. erwirbt, investiert in, finanziert und verwaltet hypothekenbezogene Ein- und Mehrfamilienwohnimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investmentportfolio und Konstruktiv.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Segment „Investitionsportfolio“ verwaltet ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus hypothekenbezogenen Einfamilien- und Mehrfamilienwohnungsinvestitionen besteht, darunter Agency Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), Non-Agency RMBS, Wohnkredite, wie Geschäftskredite, notleidende, wiederkehrende, notleidende und erfahrene Kredite, Mehrfamilienkredite, Vorzugsaktieninvestitionen, Joint-Venture-Kapitalinvestitionen, Mehrfamilieninvestitionen, Mezzanine-Kredite, kreuzbesicherte Mezzanine-Kredite und Einfamilienmieten.

Das Segment Constructive ist ein Kreditgeber für Geschäftszwecke, der sich auf Miet- und Übergangskredite für Immobilieninvestoren spezialisiert hat. sowie Vergabe und Verkauf von Krediten.

Das Unternehmen bietet strukturierte Mehrfamilienimmobilieninvestitionen an; andere hypotheken-, wohnungsbezogene und kreditbezogene Vermögenswerte sowie strategische Investitionen; und Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS). Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet.

Adamas Trust, Inc. war früher als New York Mortgage Trust, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2025 in Adamas Trust, Inc.. Adamas Trust, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Aktienanalyse

New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM) notiert aktuell bei $5,69, während unser modellbasierter Fair Value bei $14,33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $31,35 je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $5,69.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $10,30, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von New York Mortgage Trust, Inc. entwickelte sich von $380 Mio. (FY2021) auf $806 Mio. (FY2025), rund +20,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $149 Mio. (−6,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $645 Mio. Klein · KUV 1,69 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,5600 · Nettomarge 18,5 % · Eigenkapitalrendite 16,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,6 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 51,7 % · Umsatz (12 Monate) $382 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $8,97 bis $20,22, der Kurs von $5,69 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 56 % Fair-Value-Potenzial, ADAM ist mit 152 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $14,33
Spanne $8,97 bis $20,22
Kurs $5,69 · Potenzial +151,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $13,04 $14,15 $15,85 76
5J-EBITDA-Exit k.A. $0,0300 >$0,1200 72
Wachstums-DCF $17,74 $58,05 $121,08 72
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $21,99 $49,89 $131,76 71
5J-Umsatz-Exit k.A. $0,0500 >$0,2000 69
5J-EBITDA-Exit k.A. $0,0300 >$0,1200 72
10J-Umsatz-Exit k.A. $28,34 $39,97 64
10J-EBITDA-Exit k.A. $28,32 $70,43 65
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $9,74 $16,63 $21,91 68
DDM mehrstufig $9,74 $15,63 $17,86 67
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple $16,80 $22,41 $28,01 58
KBV-Multiple $16,15 $21,53 $26,91 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $7,69 $10,30 $15,38 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $17,74 $58,05 $121,08 72
Umsatz-Margen-DCF k.A. $4,65 >$18,60 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $13,04 $14,15 $15,85 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 31
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 76
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 64
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 6
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 67
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 45
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 17
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 11
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 75
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+44,1 %
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−19,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−19,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,7 % gegen −5,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−45 % → 17 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,7 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

ADAM beobachten, Alarm bei Änderung →

New York Mortgage Trust, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 31 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 55 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +151,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 16,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 53,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 51,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 129,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 16,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 2,98× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Hypotheken-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,45× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 1,69× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 5,1× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 26,4× · Teuerste 25 %
PEG 2,50× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 97
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)66 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
MFA Financial, Inc MFA $6,21 $14,69 +137 % vs. ADAM
AGNC Investment Corp AGNC $8,78 $18,66 +113 % vs. ADAM
Starwood Property Trust, Inc STWD $12,05 $25,00 +107 % vs. ADAM
Orchid Island Capital, Inc ORC $4,94 $8,77 +78 % vs. ADAM
ARMOUR Residential REIT, Inc ARR $12,60 $19,59 +56 % vs. ADAM
Rithm Capital Corp RITM $9,23 $13,14 +42 % vs. ADAM
Annaly Capital Management, Inc NLY $18,75 $19,24 +3 % vs. ADAM
Ellington Financial Inc EFC $11,26 $11,12 −1 % vs. ADAM
Dynex Capital, Inc DX $10,68 $9,12 −15 % vs. ADAM
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New York Mortgage Trust, Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "New York Mortgage Trust, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ADAM

Häufige Fragen

Ist New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $14,33 gegenüber einem Kurs von $5,69, rund +152 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ADAM?
Unser modellbasierter Fair Value für New York Mortgage Trust, Inc. liegt bei $14,33 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5,69.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADAM?
New York Mortgage Trust, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $14,33 (Stand 04.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $8,97 bis $20,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die New York Mortgage Trust, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $14,33, gegenüber einem Kurs von $5,69 rund +152 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $8,97 bis $20,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
New York Mortgage Trust, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $382 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für New York Mortgage Trust, Inc. liegt er bei $14,33 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $5,69. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die New York Mortgage Trust, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert ADAM unter dem berechneten Fair Value: Kurs $5,69, Fair Value $14,33, rund +152 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ADAM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($5,69), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($14,33). Bei New York Mortgage Trust, Inc. liegen zwischen beiden $8,64 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist New York Mortgage Trust, Inc. wert?
An der Börse wird New York Mortgage Trust, Inc. mit rund $645 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $5,69; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $14,33 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ADAM?
Unsere Modelle spannen für New York Mortgage Trust, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $8,97, mittleres $14,33, optimistisches $20,22 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $5,69). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ADAM?
Der PEG-Wert von New York Mortgage Trust, Inc. liegt bei 2,50 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Kennzahlen zur Bilanz von New York Mortgage Trust, Inc. (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,98. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ADAM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
New York Mortgage Trust, Inc. notiert bei $5,69, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $10,23 und auf dem Tief von $5,69 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $14,33.
Welche Aktien sind mit New York Mortgage Trust, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Starwood Property Trust, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die New York Mortgage Trust, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $5,69, berechneter Fair Value $14,33 (+152 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ADAM berechnet?
Wir rechnen New York Mortgage Trust, Inc. mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $14,33 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. New York Mortgage Trust, Inc. liegt aktuell 60 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $5,69. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $14,33, das sind rund +152 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei New York Mortgage Trust, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($8,97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne ($8,97 bis $20,22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von New York Mortgage Trust, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Die Marktkapitalisierung von New York Mortgage Trust, Inc. beträgt $645 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von New York Mortgage Trust, Inc. liegt bei 1,69 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Der Gewinn je Aktie von New York Mortgage Trust, Inc. beträgt $−0,5600. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Die Nettomarge von New York Mortgage Trust, Inc. liegt bei 18,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von New York Mortgage Trust, Inc. liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von New York Mortgage Trust, Inc. bei −0,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Die operative Marge von New York Mortgage Trust, Inc. liegt bei 51,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Der Umsatz von New York Mortgage Trust, Inc. wächst um +130 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +80,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Der Gewinn je Aktie von New York Mortgage Trust, Inc. wächst um +21,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Der freie Cashflow von New York Mortgage Trust, Inc. beträgt $126 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von New York Mortgage Trust, Inc. (ADAM)?
Die Nettoverschuldung von New York Mortgage Trust, Inc. beträgt $10,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 85,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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