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Datenbasierte Aktienbewertung

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust $16,79, Kurs $7,85, Potenzial +113,9 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 5 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien US

PM PennyMac Mortgage Investment Trust Logo Einige Daten 04.11.2026

PennyMac Mortgage Investment Trust

PMT · US
Günstig, Fallenrisiko

Die Aktie kostet 53 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $16,79 · Stark unterbewertet
Hochprofitabel · 28,2 % Nettomarge (TTM)
Euphorische Presse
Kostet nur das 5,2-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 47/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +74,2 %/J in USD)
20,4 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/12)
Insider verkauften für $83.650 (6 M)
Einige Daten
Kleiner Wettbewerbsvorteil 44/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$13,35 $6,75 Fair Value $16,79 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6,75 – $13,35 · Fair‑Value‑Band $16,29 – $17,92 · der Kurs von $7,85 notiert unter dem Fair Value von $16,79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

PennyMac Mortgage Investment Trust investiert über seine Tochtergesellschaft hauptsächlich in Vermögenswerte im Zusammenhang mit Wohnhypotheken in den Vereinigten Staaten.

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Das Unternehmen ist in den Segmenten Credit Sensitive Strategies, Interest Rate Sensitive Strategies und Correspondent Production tätig.

Das Segment Credit Sensitive Strategies investiert in Kreditrisikotransfervereinbarungen (CRT) sowie nachrangige und kreditgebundene hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS). Das Segment „Interest Rate Sensitive Strategies“ beschäftigt sich mit Investitionen in Mortgage Servicing Rights, Agency- und Senior-Non-Agency-MBS und Collateralized Mortgage Obligations (CMOs) sowie Zinsabsicherungsaktivitäten.

Das Segment Correspondent Production befasst sich mit dem Kauf, der Bündelung und dem Weiterverkauf neu aufgenommener Kredite mit erstklassiger Bonität direkt oder in Form von MBS. Das Unternehmen verkauft seine Kredite hauptsächlich an staatlich geförderte Unternehmen.

Es hat sich dafür entschieden, als Real Estate Investment Trust (REIT) besteuert zu werden. Es unterliegt nicht der US-Bundeseinkommensteuer auf die steuerpflichtigen REIT-Einnahmen, die es an seine Aktionäre ausschüttet.

PennyMac Mortgage Investment Trust wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westlake Village, Kalifornien.

Aktienanalyse

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) notiert aktuell bei $7,85, während unser modellbasierter Fair Value bei $16,79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel $25,65 je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von $7,85.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $16,79, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust entwickelte sich von $82,8 Mio. (FY2021) auf $1,7 Mrd. (FY2025), rund +114,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $128 Mio. (+22,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $685 Mio. Klein · KGV 5,2 · KUV 0,38 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,44 · Nettomarge 7,3 % · Eigenkapitalrendite 4,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 10,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $16,29 bis $17,92, der Kurs von $7,85 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 56 % Fair-Value-Potenzial, PMT ist mit 114 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $16,79
Spanne $16,29 bis $17,92
Kurs $7,85 · Potenzial +113,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $16,29 $16,79 $17,92 74
Gordon-Wachstumsmodell $15,30 $26,56 $35,45 66
DDM mehrstufig $15,30 $24,74 $28,48 65
Alle 5 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $15,30 $26,56 $35,45 66
DDM mehrstufig $15,30 $24,74 $28,48 65
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple $18,70 $24,93 $31,16 58
EV/EBIT k.A. k.A. $21,17 61
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $16,29 $16,79 $17,92 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 22
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 64
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 33
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 4
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 75
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 56
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 10
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 8
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 89
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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $83.650 verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufGregory L HendryChief Accounting Officer4× seit 03.08.2026: 9.775 Stück, Ø $8,56$83.65002.11.202610b5-1-Plan
  • KaufDavid SpectorChairman and CEO, Aufsichtsrat10.000 Stück zu $12,40$124.00017.11.2025
  • PlankaufCatherine A. LynchAufsichtsrat1.451 Stück zu $13,24$19.20723.01.2026

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 54/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+245,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+74,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +19,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
≈ +20,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +20,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 20,3 % / 3,1 %
Gewinnspanne 2018 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.56 % → 66 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,58 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 1,33). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.

PMT beobachten, Alarm bei Änderung →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

PennyMac Mortgage Investment Trust mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 31 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +113,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 4,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 28,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 10,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 6,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 20,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 5,87× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Hypotheken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 5,2× · Günstigste 25 %
KBV 0,36× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 2,33× · Günstigste 25 %
PEG 0,76× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)31 · Sektor 97
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)18 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
MFA Financial, Inc MFA $6,21 $14,69 +137 % vs. PMT
AGNC Investment Corp AGNC $8,78 $18,66 +113 % vs. PMT
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Orchid Island Capital, Inc ORC $4,94 $8,77 +78 % vs. PMT
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Rithm Capital Corp RITM $9,23 $13,14 +42 % vs. PMT
Annaly Capital Management, Inc NLY $18,75 $19,24 +3 % vs. PMT
Ellington Financial Inc EFC $11,26 $11,12 −1 % vs. PMT
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PennyMac Mortgage Investment Trust: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PennyMac Mortgage Investment Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PMT

Häufige Fragen

Ist PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $16,79 gegenüber einem Kurs von $7,85, rund +114 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PMT?
Unser modellbasierter Fair Value für PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei $16,79 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $7,85.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PMT?
PennyMac Mortgage Investment Trust hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $16,79 (Stand 04.11.2026) aus 5 Bewertungsmodellen. Spanne von $16,29 bis $17,92. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $16,79, gegenüber einem Kurs von $7,85 rund +114 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $16,29 bis $17,92. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PennyMac Mortgage Investment Trust liegt er bei $16,79 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $7,85. Er ist der Mittelwert aus 5 Bewertungsmodellen in 3 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Ökonomischer Gewinn).
Ist die PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert PMT unter dem berechneten Fair Value: Kurs $7,85, Fair Value $16,79, rund +114 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PMT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($7,85), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($16,79). Bei PennyMac Mortgage Investment Trust liegen zwischen beiden $8,94 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PennyMac Mortgage Investment Trust wert?
An der Börse wird PennyMac Mortgage Investment Trust mit rund $685 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $7,85; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $16,79 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PMT?
Unsere Modelle spannen für PennyMac Mortgage Investment Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $16,29, mittleres $16,79, optimistisches $17,92 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $7,85). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PMT?
PennyMac Mortgage Investment Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,2 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $16,79 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 0,4, KUV 2,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PMT?
Der PEG-Wert von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 0,76 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Kennzahlen zur Bilanz von PennyMac Mortgage Investment Trust (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 5,87. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PMT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PennyMac Mortgage Investment Trust notiert bei $7,85, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $13,35 und 16 % über dem Tief von $6,75 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $16,79.
Welche Aktien sind mit PennyMac Mortgage Investment Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Starwood Property Trust, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $7,85, berechneter Fair Value $16,79 (+114 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 5 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PMT berechnet?
Wir rechnen PennyMac Mortgage Investment Trust mit 5 Modellen aus 3 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $16,79 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. PennyMac Mortgage Investment Trust liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $7,85. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $16,79, das sind rund +114 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei PennyMac Mortgage Investment Trust jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (47/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($16,29). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modelle laufen eng zusammen ($16,29 bis $17,92), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust lag 2014 bis 2025 bei +1,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,7 %, EBIT-Marge +5,1 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −13,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von PennyMac Mortgage Investment Trust

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Die Marktkapitalisierung von PennyMac Mortgage Investment Trust beträgt $685 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 0,38 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Der Gewinn je Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust beträgt $1,44 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Die Nettomarge von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 7,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 4,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PennyMac Mortgage Investment Trust bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Die operative Marge von PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 10,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Der Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Der Gewinn je Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust wächst um +17,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Der freie Cashflow von PennyMac Mortgage Investment Trust beträgt −$7,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)?
Die Nettoverschuldung von PennyMac Mortgage Investment Trust beträgt $18,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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