360 Capital Mortgage REIT (TCF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von 360 Capital Mortgage REIT A$4,99, Kurs A$4,58, Potenzial +8,9 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 8 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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360 Capital Mortgage REIT
TCF · AUDie Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$3,39 – A$5,77 · Fair‑Value‑Band A$4,38 – A$6,03 · der Kurs von A$4,58 notiert unter dem Fair Value von A$4,99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 03.11.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob 360 Capital Mortgage REIT auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
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Unternehmensprofil
360 Capital Mortgage REIT ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Elstree Investment Management Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte Australiens.
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Es investiert in eine Reihe festverzinslicher und hybrider Wertpapiere sowie in andere Schuldtitel, die von Regierungsbehörden, Unternehmen und spezialisierten Finanzierungsinstrumenten ausgegeben werden.
Früher war es als Australian Enhanced Income Fund bekannt. 360 Capital Mortgage REIT wurde am 17. Oktober 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Australien.
Aktienanalyse
360 Capital Mortgage REIT (TCF) notiert aktuell bei A$4,58, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4,99 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel A$9,57 je Aktie; damit liegen 5 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$4,58.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$0,7200, und 3 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von 360 Capital Mortgage REIT entwickelte sich von A$1,6 Mio. (FY2021) auf A$6,3 Mio. (FY2025), rund +41,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5,5 Mio. (+41,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung A$41,1 Mio. (≈ 25,4 Mio. €) Mikro · KGV 7,2 · KUV 6,28 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$0,6400 · Nettomarge 87,8 % · Eigenkapitalrendite 455 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,0 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Free Cashflow −A$2,9 Mio..
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 82 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$4,38 bis A$6,03, der Kurs von A$4,58 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 56 % Fair-Value-Potenzial, TCF ist mit 9 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 8 Modelle nach Familie
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
TCF beobachten, Alarm bei Änderung →
360 Capital Mortgage REIT mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 31 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Hypotheken-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Finanzen: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Fair-Value-Abstand nach Branche
- Gesamtkapitalrendite nach Branche
- Pro-Screener mit 62 Kennzahlen
- Bewertung des Marktes Australien
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| MFA Financial, Inc MFA | $6,21 | $14,69 | +137 % | vs. TCF |
| AGNC Investment Corp AGNC | $8,78 | $18,66 | +113 % | vs. TCF |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | $12,05 | $25,00 | +107 % | vs. TCF |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | $4,94 | $8,77 | +78 % | vs. TCF |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | $12,60 | $19,59 | +56 % | vs. TCF |
| Rithm Capital Corp RITM | $9,23 | $13,14 | +42 % | vs. TCF |
| Annaly Capital Management, Inc NLY | $18,75 | $19,24 | +3 % | vs. TCF |
| Ellington Financial Inc EFC | $11,26 | $11,12 | −1 % | vs. TCF |
| Dynex Capital, Inc DX | $10,68 | $9,12 | −15 % | vs. TCF |
| Ladder Capital Corp LADR | $8,91 | $7,56 | −15 % | vs. TCF |
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Häufige Fragen
Ist 360 Capital Mortgage REIT (TCF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TCF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TCF?
Welches Kursziel hat 360 Capital Mortgage REIT (TCF)?
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Wie hoch ist der Aktienkurs von 360 Capital Mortgage REIT (TCF)?
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