Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Testa Residencial SOCIMI S.A. 3,96 €, Kurs 3,26 €, Potenzial +21,5 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,56 € – 5,35 € · Fair‑Value‑Band 3,96 € – 6,20 € · der Kurs von 3,26 € notiert unter dem Fair Value von 3,96 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Testa Residencial SOCIMI, S.A., ein Immobilienunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Vermietung von Wohnimmobilien in Ballungsräumen Spaniens. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.
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Testa Residencial SOCIMI, S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Tropic Real Estate Holding, S.L.
Aktienanalyse
Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST) notiert aktuell bei 3,26 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,96 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 6,23 € je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,26 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit 3,44 €, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Testa Residencial SOCIMI S.A. entwickelte sich von 85,4 Mio. € (FY2021) auf 110 Mio. € (FY2025), rund +6,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 78,4 Mio. € (+17,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 3,96 € bis 6,20 €, der Kurs von 3,26 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, YTST ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 3,96 €
Spanne3,96 € bis 6,20 €
Kurs 3,26 € · Potenzial +21,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5129 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.36/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +11,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.47 % → 63 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 59 % über dem eigenen Trend.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 138 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+21,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)71,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)59,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,96 € gegenüber einem Kurs von 3,26 €, rund +21 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von YTST?
Unser modellbasierter Fair Value für Testa Residencial SOCIMI S.A. liegt bei 3,96 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,26 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YTST?
Testa Residencial SOCIMI S.A. hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,96 € (Stand 07.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von 3,96 € bis 6,20 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Testa Residencial SOCIMI S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,96 €, gegenüber einem Kurs von 3,26 € rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 3,96 € bis 6,20 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Testa Residencial SOCIMI S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 110 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Testa Residencial SOCIMI S.A. liegt er bei 3,96 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 3,26 €. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 3 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Testa Residencial SOCIMI S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert YTST unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,26 €, Fair Value 3,96 €, rund +21 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von YTST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,26 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,96 €). Bei Testa Residencial SOCIMI S.A. liegen zwischen beiden 0,7000 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Testa Residencial SOCIMI S.A. wert?
An der Börse wird Testa Residencial SOCIMI S.A. mit rund 429 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 3,26 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,96 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu YTST?
Unsere Modelle spannen für Testa Residencial SOCIMI S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,96 €, mittleres 3,96 €, optimistisches 6,20 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 3,26 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von YTST?
Testa Residencial SOCIMI S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,4 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,96 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 3,9, EV/EBITDA 25,7.
Wie solide ist die Bilanz von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Testa Residencial SOCIMI S.A. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist YTST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Testa Residencial SOCIMI S.A. notiert bei 3,26 €, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,28 € und 27 % über dem Tief von 2,56 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,96 €.
Welche Aktien sind mit Testa Residencial SOCIMI S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Testa Residencial SOCIMI S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 3,26 €, berechneter Fair Value 3,96 € (+21 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von YTST berechnet?
Wir rechnen Testa Residencial SOCIMI S.A. mit 6 Modellen aus 3 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 3,96 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Testa Residencial SOCIMI S.A. liegt aktuell 18 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 3,26 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,96 €, das sind rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Testa Residencial SOCIMI S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,96 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Testa Residencial SOCIMI S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Die Marktkapitalisierung von Testa Residencial SOCIMI S.A. beträgt 429 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Testa Residencial SOCIMI S.A. liegt bei 3,89 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Der Gewinn je Aktie von Testa Residencial SOCIMI S.A. beträgt 0,6000 € (Kurs ÷ EPS = KGV 5,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Die Nettomarge von Testa Residencial SOCIMI S.A. liegt bei 71,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Testa Residencial SOCIMI S.A. liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Testa Residencial SOCIMI S.A. bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Die operative Marge von Testa Residencial SOCIMI S.A. liegt bei 59,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Der Umsatz von Testa Residencial SOCIMI S.A. wächst um +5,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Der freie Cashflow von Testa Residencial SOCIMI S.A. beträgt −41,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Testa Residencial SOCIMI S.A. (YTST)?
Die Nettoverschuldung von Testa Residencial SOCIMI S.A. beträgt 1,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
07.11.2026