Beijing LeiKe Defense Technology Co (002413) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 13.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥4.44 bis ¥4.85), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.27 – ¥20.13 · Fair‑Value‑Band ¥4.44 – ¥4.85 · der Kurs von ¥8.71 notiert über dem Fair Value von ¥4.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Beijing LeiKe Defense Technology Co (002413) notiert aktuell bei ¥8.71, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing LeiKe Defense Technology Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 340M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.44 (Bear Case) bis ¥4.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 002413 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.41) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing LeiKe Defence Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Radarsysteme, Satellitenanwendungen, intelligente Steuerung, sichere Speicherung und intelligente Netzwerkprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing LeiKe Defence Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Radarsysteme, Satellitenanwendungen, intelligente Steuerung, sichere Speicherung und intelligente Netzwerkprodukte. Das Unternehmen bietet Fernerkundungsradarserien, Bereichsüberwachungsradarserien, Sicherheitsüberwachungsradarserien, Autoradare, Signalverarbeitungsserien sowie Produkte für Radarsimulationstests und -verifizierungsserien an. und Millimeterwellen-, TV/Infrarot-Dual-Mode-, Laser- und andere Mustererkennungsgeräte sowie integrierte Navigationssysteme. Darüber hinaus werden Multimode-Multifrequenz-Satellitennavigations-Basisbandverarbeitungschips, Basisbandsignalverarbeitungschips, Satellitennavigationsmodule, spezielle Satellitennavigationsterminals, zivile Satellitennavigationsterminals und Satellitennavigationssimulatoren bereitgestellt. Speicherplatten, Speichergeräte und Speichersysteme; und Radarsimulationstester und Navigationssimulatorserien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein vorinstalliertes automatisches Fahrsystem für Landmaschinen an; Positionierungs-, Orientierungs- und Lagemesssystem für unbemannte Luftfahrzeuge; Flugüberwachungssystem für die allgemeine Luftfahrt; Frühwarninformationsverbreitung und Katastrophenmeldesystem; und Fahrgastidentifikations- und Fahrzeugsicherheitssystem. Das Unternehmen hieß früher Jiangsu Leike Defence Technology Co., Ltd. und änderte im September 2023 seinen Namen in Beijing LeiKe Defence Technology Co., Ltd.. Beijing LeiKe Defence Technology Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing LeiKe Defense Technology Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥86.8M.

002413 ist 47% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.