Kingenta Ecological Engineering Group (002470) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 7.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.4400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.20 – ¥3.60 · Fair‑Value‑Band ¥0.2700 – ¥0.4400 · der Kurs von ¥1.95 notiert über dem Fair Value von ¥0.4400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kingenta Ecological Engineering Group (002470) notiert aktuell bei ¥1.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.4400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingenta Ecological Engineering Group einen Umsatz von 10.5B CNY bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2700 (Bear Case) bis ¥0.4400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥1.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 002470 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥0.5600) gegenüber Gewinnwachstum (¥0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. forscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften landwirtschaftliche Düngemittel und Rohstoffe in China. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte an, darunter Verbund-, Phosphat-, kontrolliert freisetzende, Nitro-, wasserlösliche und mikrobielle Düngemittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. forscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften landwirtschaftliche Düngemittel und Rohstoffe in China. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte an, darunter Verbund-, Phosphat-, kontrolliert freisetzende, Nitro-, wasserlösliche und mikrobielle Düngemittel. Darüber hinaus handelt, importiert und exportiert das Unternehmen chemische Düngemittel, Rohstoffe, Pestizide, Herbizide, Blattdünger und Biostimulanzien. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Phosphogipsprodukten; technische Dienstleistungen; Anlageberatung; Phosphatabbau; Technologie und technische Entwicklung; Agrar- und Unternehmensinvestitionen; landwirtschaftliche Dienstleistungen; Investition; technische Ausbildung; Lebensmittelproduktion und -verarbeitung; Pflanzen; Finanzierung; Bodensanierungstechnologie; Verkauf von Nährmedien und Pflanzenschutzmitteln; und Leasingaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Shandong Kingenta Ecological Engineering Co., Ltd. bekannt. und änderte im Februar 2014 seinen Namen in Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Linyi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kingenta Ecological Engineering Group entwickelte sich von ¥9.3B (FY2021) auf ¥9.9B (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥34.6M.

002470 ist 77% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.