Cheuk Nang (Holdings) Limited (0131) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$855M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.5100 bis HK$1.38). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.10 – HK$3.76 · Fair‑Value‑Band HK$0.5100 – HK$1.38 · der Kurs von HK$1.32 notiert über dem Fair Value von HK$0.9600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Cheuk Nang (Holdings) Limited (0131) notiert aktuell bei HK$1.32, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$363M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 250.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$443M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5100 (Bear Case) bis HK$1.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0131 ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$5.92) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.8000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cheuk Nang (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienverkauf, Immobilienvermietung, Immobilienverwaltung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cheuk Nang (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienverkauf, Immobilienvermietung, Immobilienverwaltung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus ist sie im Immobilienhandel tätig; Bereitstellung von Sekretariats- und Managementdienstleistungen; Anlage von Wertpapieren und Obligationen; und Hypothekendarlehensaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Far East Wool & Fibre Mill, Limited bekannt und änderte 1988 seinen Namen in Cheuk Nang (Holdings) Limited. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Cheuk Nang (Holdings) Limited ist eine Tochtergesellschaft der Yan Yin Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cheuk Nang (Holdings) Limited entwickelte sich von HK$995M (FY2021) auf HK$169M (FY2025), rund −35.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$989M.

0131 ist 27% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.