0135 (0135) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. HK$55.5B

0 0135 0135 · HK

KursHK$6.43

Fair ValueHK$11.84

Potenzial+84.1%

Qualität57/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$8.88 – HK$14.80

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$6.41 – HK$8.47 · Fair‑Value‑Band HK$8.88 – HK$14.80 · der Kurs von HK$6.43 notiert unter dem Fair Value von HK$11.84. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0135 (0135) notiert aktuell bei HK$6.43, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$11.84 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 84.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0135 einen Umsatz von HK$194B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$9.9B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$194B

Umsatzwachstum (J/J) +2.5%

Nettomarge 2.8%

Eigenkapitalrendite 9.4%

Free Cashflow HK$7.4B FY2025

KGV 9.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3700

Dividendenrendite 4.9%

Gewinnwachstum (J/J) -17.7%

Nettoliquidität HK$9.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0135 entwickelte sich von HK$139B (FY2021) auf HK$189B (FY2025) — rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.2B (−31.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.1%/Jahr

FY21 HK$139B

FY22 HK$172B

FY23 HK$177B

FY24 HK$187B

FY25 HK$189B

Nettoergebnis −31.0%/Jahr

FY21 HK$23.0B

FY22 HK$5.2B

FY23 HK$5.7B

FY24 HK$6.0B

FY25 HK$5.2B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE	₹1,259	₹835.66	-34%
Marathon Petroleum Corporation MPC	$263.28	$114.61	-56%
Valero Energy Corporation VLO	$257.99	$109.18	-58%
Phillips 66 PSX	$183.08	$50.63	-72%
Neste Oyj NESTE	€27.09	€4.03	-85%
ENEOS Holdings JXHLY	$15.31	$17.72	+16%

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Häufige Fragen

Ist 0135 (0135) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$11.84 gegenüber einem Kurs von HK$6.43 — rund +84% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0135?

Unser modellbasierter Fair Value für 0135 liegt bei HK$11.84 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$6.43.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0135?

0135 hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0135 (0135)?

0135 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$194B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0135?

Die Nettomarge von 0135 liegt bei rund 2.8% — das Unternehmen behält damit etwa 2.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0135 eine Dividende?

0135 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.86% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.