Nimble Holdings (0186) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$857M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0750 – HK$0.8400 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.2000 · der Kurs von HK$0.3500 notiert über dem Fair Value von HK$0.1800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nimble Holdings (0186) notiert aktuell bei HK$0.3500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nimble Holdings einen Umsatz von HK$362M bei einer Nettomarge von -10.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 81.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$626M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1600 (Bear Case) bis HK$0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 135% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0186 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.2700) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nimble Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien in der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten PRC Property Development, Emerson und PRC Household Appliances tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nimble Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien in der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten PRC Property Development, Emerson und PRC Household Appliances tätig. Darüber hinaus ist sie im Vertrieb von Haushaltswaren und Audioprodukten tätig; Handel mit Haushaltsgeräten, Drähten und Kabeln; Bereitstellung von IT-Systementwicklung und damit verbundenen Dienstleistungen; und Lizenzgeschäfte sowie Bereitstellungsmanagementdienste. Das Unternehmen war früher als The Grande Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2018 in Nimble Holdings Company Limited. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Tsuen Wan, Hongkong. Nimble Holdings Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wealth Warrior Global Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nimble Holdings entwickelte sich von HK$200M (FY2021) auf HK$1.5B (FY2025), rund +64.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.0M.

0186 ist 49% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.