Vestland Berhad, an investment holding company, (0273) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 585M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.4700 MYR (Bear) bis 0.8400 MYR (Bull), Basis 0.6300 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

42‑Monats‑Spanne 0.3100 MYR – 0.7200 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4700 MYR – 0.8400 MYR · der Kurs von 0.7100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Vestland Berhad, an investment holding company, (0273) notiert aktuell bei 0.7100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vestland Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 825M MYR bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 352M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4700 MYR (Bear Case) bis 0.8400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7100 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0273 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.9400 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vestland Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden für den privaten und öffentlichen Sektor in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauen, Design und Bau sowie Bauingenieurwesen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vestland Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden für den privaten und öffentlichen Sektor in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauen, Design und Bau sowie Bauingenieurwesen tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Errichtung von Nichtwohngebäuden, einschließlich Gewerbegebäuden und Büros mit gemischter Nutzung, Industriegebäuden, Servicewohnungen, Herbergen und Hotels; und Wohngebäude, wie Wohnungen und Wohngrundstücke, sowie Planungs- und Bautätigkeiten von Projekten. Darüber hinaus führt das Unternehmen Tiefbauarbeiten durch, darunter Erdarbeiten wie Bauräumungen, Aushubarbeiten und Verfüllungen. Nivellierungs- und Steinhackarbeiten; und Hangstabilisierung funktioniert. Vestland Berhad wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vestland Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 171M MYR (FY2021) auf 783M MYR (FY2025), rund +46.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.0M MYR (+34.7%/Jahr seit FY2021).

0273 ist 11% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.