Hony Media Group (0419) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$726M

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 42% über unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2400 bis HK$0.4700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2210 – HK$5.90 · Fair‑Value‑Band HK$0.2400 – HK$0.4700 · der Kurs von HK$0.5300 notiert über dem Fair Value von HK$0.3100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Hony Media Group (0419) notiert aktuell bei HK$0.5300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hony Media Group einen Umsatz von HK$570M bei einer Nettomarge von -11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$124M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2400 (Bear Case) bis HK$0.4700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5300 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 152% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 0419 ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hony Media Group bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften digitalisierte Betriebsdienstleistungen für die Gesundheitsbranche auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist mit digitalisierten Betriebsdiensten in der Gesundheitsbranche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hony Media Group bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften digitalisierte Betriebsdienstleistungen für die Gesundheitsbranche auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist mit digitalisierten Betriebsdiensten in der Gesundheitsbranche tätig. Plattform für intelligente Gesundheitsdienste; sowie die Segmente Unterhaltung und Medien. Es bietet Echartnow, das digitalisierte Betriebsdienste in der Gesundheitsbranche bereitstellt, und digitale Betriebsplattformdienste von Cistanche; und Meerkat Health, eine intelligente Plattform für Gesundheitsdienstleistungen. Das Unternehmen ist auch an der Lizenzierung von Filmen und Fernsehserien beteiligt; Tätigkeiten einer Werbeagentur; und Bereitstellung von Hotelmanagement-, Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen. Darüber hinaus ist es im Handel und Supply Chain Management von pharmazeutischen Produkten tätig. Das Unternehmen war früher als Huayi Tencent Entertainment Company Limited bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in Hony Media Group. Die Hony Media Group wurde 2002 gegründet und hat ihren Sitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hony Media Group entwickelte sich von HK$326M (FY2021) auf HK$570M (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$66.7M.

0419 ist 42% über Fair Value. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 141 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.