Imagi International Holdings (0585) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$5.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.9400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2800 – HK$8.28 · Fair‑Value‑Band HK$0.5700 – HK$0.9400 · der Kurs von HK$5.71 notiert über dem Fair Value von HK$0.7500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Imagi International Holdings (0585) notiert aktuell bei HK$5.71, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Imagi International Holdings einen Umsatz von HK$35.8M bei einer Nettomarge von -12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$39.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5700 (Bear Case) bis HK$0.9400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 0585 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.7600) gegenüber Substanzwert (HK$0.6000). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Imagi International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Computergrafik (CGI) und Unterhaltung tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapiervermittlung und Vermögensverwaltung, Bereitstellung von Finanzmitteln, Wertpapierhandel und Unterhaltung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Imagi International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Computergrafik (CGI) und Unterhaltung tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapiervermittlung und Vermögensverwaltung, Bereitstellung von Finanzmitteln, Wertpapierhandel und Unterhaltung tätig. Das Segment Wertpapiervermittlung und damit verbundene Finanzdienstleistungen bietet eine Reihe von Wertpapiervermittlungs- und damit verbundenen Dienstleistungen an, darunter den Handel mit Wertpapieren und Terminkontrakten, die Beratung zu Unternehmensfinanzierungen und Terminkontrakten sowie Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Segment „Bereitstellung von Finanzmitteln“ betreibt Geldverleihaktivitäten. Das Segment Trading of Securities investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Wertpapiere sowie Eigenhandelsaktivitäten. Das Unterhaltungssegment befasst sich mit CGI- und Filmproduktionsgeschäften und -investitionen. Darüber hinaus besitzt und lizenziert es geistige Eigentumsrechte an CGI-Animationsbildern; Bereitstellung von Filmvertriebslizenzrechten; und Künstlermanagementdienste. Imagi International Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Imagi International Holdings entwickelte sich von HK$46.8M (FY2021) auf HK$29.4M (FY2025), rund −11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4.6M.

0585 ist 87% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.