0778 (0778) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$9.1B

0 0778 0778 · HK

KursHK$4.40

Fair ValueHK$4.22

Potenzial-4.1%

Qualität55/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.98 – HK$6.46

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$4.40 – HK$5.26 · Fair‑Value‑Band HK$1.98 – HK$6.46 · der Kurs von HK$4.40 notiert über dem Fair Value von HK$4.22. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0778 (0778) notiert aktuell bei HK$4.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.22 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 4.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0778 einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von -68.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.8B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.7B

Umsatzwachstum (J/J) -5.3%

Nettomarge -68.8%

Eigenkapitalrendite -4.5%

Free Cashflow HK$703M FY2025

Operative Marge 62.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.3200

Dividendenrendite 7.8%

Gewinnwachstum (J/J) -28.9%

Nettoverschuldung HK$9.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0778 entwickelte sich von HK$1.8B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025) — rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.2B.

Umsatz −1.8%/Jahr

FY21 HK$1.8B

FY22 HK$1.8B

FY23 HK$1.8B

FY24 HK$1.7B

FY25 HK$1.7B

Nettoergebnis

FY21 HK$1.3B

FY22 HK$503M

FY23 −HK$155M

FY24 −HK$519M

FY25 −HK$1.2B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Simon Property Group SPG	$216.74	$127.96	-41%
Realty Income Corporation O	1,055 MXN	664.56 MXN	-37%
Unibail-Rodamco-Westfield SE UNBLF	$117.90	$115.29	-2%
Kimco Realty Corporation KIM	$24.38	$12.65	-48%
Scentre Group STGPF	$2.65	$2.31	-13%
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) CPAMF	$1.86	$1.07	-42%

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Häufige Fragen

Ist 0778 (0778) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.22 gegenüber einem Kurs von HK$4.40 — rund −4% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0778?

Unser modellbasierter Fair Value für 0778 liegt bei HK$4.22 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.40.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0778?

0778 hat einen Qualitäts-Score von 55/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0778 (0778)?

0778 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0778?

Die Nettomarge von 0778 liegt bei rund -68.8% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0778 eine Dividende?

0778 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.84% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.