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Fortune Real Estate Investment Trust (0778) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Fortune Real Estate Investment Trust HK$2,70, Kurs HK$4,52, also 40,3 % unter dem Kurs, Qualität 57 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

11 Modelle einzelnSpanne HK$1,58 bis HK$5,02 Wachstums-AnalyseUmsatzentwicklung Jahr für Jahr Qualität 57/100 im Detail37 Faktoren, jeder einzeln Vergleich mit ähnlichen FirmenRang je Kennzahl, Seite an Seite

Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien HK · Heimat Singapur · ISIN SG1O33912138

Wenige Daten 14.11.2026

Fortune Real Estate Investment Trust

0778 · HK

Deutlich zu teuer (fairer Wert 40 % unter dem Kurs) und Kurs seitwärts, aber solide Firma: erfüllt 1 von 3 Regeln.

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Niedrige Schulden

Positiver freier Cashflow

7,6 % Dividendenrendite · Nachhaltig

Über den Vergleichswerten (8/13)

Qualität 57/100

Kurs seitwärts (kein Aufwärtstrend)

Fair Value HK$2,70 · Stark überbewertet

Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,8 %/J in HKD)

Verlustbringend · -5,3 % Nettomarge (TTM)

Kleiner Wettbewerbsvorteil 32/100

Wenige Daten

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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2,79 – HK$5,87 · Fair‑Value‑Band HK$1,58 – HK$5,02 · der Kurs von HK$4,52 notiert über dem Fair Value von HK$2,70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 14.11.2026.

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Unternehmensprofil

Der Fortune Real Estate Investment Trust ist ein Immobilieninvestmentfonds, der durch eine Treuhandurkunde (in der jeweils gültigen oder anderweitig geänderten Fassung) gegründet wird.

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Es ist der erste REIT, der Vermögenswerte in Hongkong hält, und ist derzeit im Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert.

Fortune REIT verfügt derzeit über ein Portfolio von 17 Einzelhandelsimmobilien, darunter 16 private Wohnsiedlungseinzelhandelsimmobilien in Hongkong und 1 Nachbarschafts-Einkaufszentrum in Singapur, das etwa 3 Millionen Quadratfuß Einzelhandelsfläche und 2.793 Parkplätze umfasst.

Bei den Einzelhandelsimmobilien handelt es sich um Fortune City One, +WOO, Ma On Shan Plaza, Metro Town, Belvedere Square, Laguna Plaza, Fortune Metropolis, Waldorf Avenue, Caribbean Square, Jubilee Square, Tsing Yi Square, Smartland, Stars of Kovan Property, Hampton Loft, Centre de Laguna, Lido Avenue und Rhine Avenue.

Sie beherbergen Mieter aus verschiedenen Branchen wie Supermärkten, Lebensmittel- und Getränkegeschäften, Banken, Immobilienagenturen und Bildungsanbietern. Der Fortune Real Estate Investment Trust wurde am 4. Juli 2003 gegründet und in Hongkong eingetragen.

Aktienanalyse

Fortune Real Estate Investment Trust (0778) notiert aktuell bei HK$4,52, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2,70 liegt, also 40 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel HK$8,13 je Aktie; damit liegen 3 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$4,52.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit HK$2,62, und 8 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Fortune Real Estate Investment Trust entwickelte sich von HK$1,8 Mrd. (FY2021) auf HK$1,7 Mrd. (FY2025), rund −1,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1,2 Mrd..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung HK$9,3 Mrd. (≈ 1,1 Mrd. €) Klein · KGV ohne Einmaleffekte 15,2 · KUV 5,68 · Dividendenrendite 7,6 % · Nettomarge −68,8 % · Eigenkapitalrendite −0,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,0 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 63,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: HK$1,58 bis HK$5,02, der Kurs von HK$4,52 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, 0778 ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value HK$2,70

Spanne HK$1,58 bis HK$5,02

Kurs HK$4,52 · Abstand −40,3 %

Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.

Beste Datenlage

FCF-DCF HK$1,47 HK$2,54 HK$4,53 77

Wachstums-DCF HK$1,58 HK$2,60 HK$4,34 76

5J-EBITDA-Exit HK$2,31 HK$4,64 HK$7,83 72

Alle 11 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$1,47 HK$2,54 HK$4,53 77

5J-Umsatz-Exit HK$1,17 HK$2,70 HK$5,02 68

5J-EBITDA-Exit HK$2,31 HK$4,64 HK$7,83 72

10J-Umsatz-Exit HK$1,19 HK$2,44 HK$3,83 65

10J-EBITDA-Exit HK$1,90 HK$3,58 HK$5,46 67

Vergleich über Kennzahlen

EV/EBIT HK$3,79 HK$6,63 HK$9,47 64

EV/EBITDA HK$1,90 HK$4,10 HK$6,31 63

EV/Umsatz k.A. HK$0,9600 HK$2,66 50

Wert des Vermögens

NCAV (Graham) HK$6,07 HK$8,13 HK$12,13 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$1,58 HK$2,60 HK$4,34 76

Umsatz-Margen-DCF HK$1,11 HK$2,64 HK$4,54 69

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 3

Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht

Qualitätswachstum 33

Werden Margen und Renditen besser?

Cashflow 100

Kommt der Gewinn als echtes Geld an?

Finanzkraft 49

Schulden, Bilanz und Pleiterisiko

Investition 100

Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?

Ruhiger Kurs 85

Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit

Kursschwung 35

Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit

Nähe zum Jahreshoch 33

Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit

Neue Aktien 73

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 23/100

Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Umsatzwachstum 1 Jahr

−3,7 %

Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

−1,6 %

Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

−1,8 %

Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,1 % pro Jahr

Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+0,7 %

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

’24

’25

Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.

53,7 % (2019) → 63,6 % (2025)

Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert

nicht berechnet

Wachstumsprognose

Prognose für die Fortune Real Estate Investment Trust Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 40 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value HK$2,70, Kurs HK$4,52). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.

Viel Optimismus im Kurs

Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.

Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).

+19,4 %

So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.

Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.

−1,1 %

Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.

Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +16,9 % beim Kurs und −3,2 % bei den Prognosen.

Prognose 2026 (Umsatz)−3,1 %

Prognose 2027 (Umsatz)−1,2 %

Geschätzt 2028 (Umsatz)−0,8 %

Geschätzt 2029 (Umsatz)−0,4 %

Geschätzt 2030 (Umsatz)0,0 %

0778 wirkt überbewertet: Fair Value 40 % unter dem Kurs. Mit Simon Property Group vergleichen →

Fortune Real Estate Investment Trust mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 88 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/12 Kennzahlen

Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).

Bewertung

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −40,3 % · Untere 25 %

Rentabilität

Gesamtkapitalrendite −3,2 % · Untere 25 %

Nettomarge (12 Monate) −5,3 % · Untere 25 %

Operative Marge (12 Monate) 63,2 % · Über dem Median

Wachstum und Dividende

Umsatzwachstum (Quartal J/J) −3,9 % · Untere 25 %

Dividendenrendite (12 Monate) 7,6 % · Top 25 %

Bilanz

Schulden / Eigenkapital 0,23× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Handel-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,37× · Günstigste 25 %

KUV (12 Monate) 5,66× · Günstiger als Median

Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 13,3× · Günstiger als Median

EV/EBITDA 13,9× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 17

ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 28

VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 31

GESUNDHEIT (wenig Schulden)89 · Sektor 68

DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value	Vergleich
Realty Income Corporation O	$58,82	$88,46	+50 %	vs. 0778
Scentre Group SCG	A$3,52	A$3,48	−1 %	vs. 0778
Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823	HK$41,50	HK$38,24	−8 %	vs. 0778
Unibail-Rodamco-Westfield SE URW	93,16 €	71,26 €	−24 %	vs. 0778
Kimco Realty Corporation KIM	$25,55	$17,89	−30 %	vs. 0778
Brixmor Property Group BRX	$30,30	$18,82	−38 %	vs. 0778
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U	SGD 2,33	SGD 1,38	−41 %	vs. 0778
Regency Centers Corporation REG	$76,11	$38,70	−49 %	vs. 0778
Simon Property Group SPG	$232,97	$98,44	−58 %	vs. 0778
Federal Realty Investment Trust FRT	$112,92	$40,47	−64 %	vs. 0778

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Fortune Real Estate Investment Trust: Fair Value laut Fair Value Calculator

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Fortune Real Estate Investment Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0778

Häufige Fragen

Ist Fortune Real Estate Investment Trust (0778) über- oder unterbewertet?

Stand 14.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2,70 gegenüber einem Kurs von HK$4,52, rund 40 % tiefer (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0778?

Unser modellbasierter Fair Value für Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei HK$2,70 (Stand 14.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4,52.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0778?

Fortune Real Estate Investment Trust hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$2,70 (Stand 14.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$1,58 bis HK$5,02. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die Fortune Real Estate Investment Trust Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$2,70, gegenüber einem Kurs von HK$4,52 rund 40 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$1,58 bis HK$5,02. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Fortune Real Estate Investment Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.11.2026).

Zahlt Fortune Real Estate Investment Trust eine Dividende?

Fortune Real Estate Investment Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.11.2026).

Wie hoch ist die Dividende von Fortune Real Estate Investment Trust (0778) und wann ist der Ex-Tag?

Fortune Real Estate Investment Trust zahlt HK$0,343 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 20.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2010. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,99-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.

Welches Wachstum preist der Kurs von Fortune Real Estate Investment Trust (0778) ein?

Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Fortune Real Estate Investment Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um 19,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren sank der Umsatz um 1,8 % pro Jahr. Stand 14.11.2026.

Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0778?

Unsere Modelle diskontieren Fortune Real Estate Investment Trust mit 11,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,84, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.

Was ist ein Reverse DCF?

Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Fortune Real Estate Investment Trust sind das +19,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.

Wie viel Wachstum hat Fortune Real Estate Investment Trust (0778) bisher geliefert?

Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Fortune Real Estate Investment Trust um 1,8 % pro Jahr gesunken. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +19,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.

Wie schnell wächst der Sektor von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Fortune Real Estate Investment Trust einpreist (+19,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.

Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,54 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Fortune Real Estate Investment Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.

Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Fortune Real Estate Investment Trust liegt er bei HK$2,70 je Aktie (Stand 14.11.2026), der Kurs bei HK$4,52. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).

Ist die Fortune Real Estate Investment Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?

Stand 14.11.2026 notiert 0778 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$4,52, Fair Value HK$2,70, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.

Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0778?

Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$4,52), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$2,70). Bei Fortune Real Estate Investment Trust liegen zwischen beiden HK$1,82 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.

Wie viel ist Fortune Real Estate Investment Trust wert?

An der Börse wird Fortune Real Estate Investment Trust mit rund HK$9,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 14.11.2026). Je Aktie sind das HK$4,52; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$2,70 je Aktie.

Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0778?

Unsere Modelle spannen für Fortune Real Estate Investment Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$1,58, mittleres HK$2,70, optimistisches HK$5,02 je Aktie (Stand 14.11.2026, Kurs HK$4,52). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.

Wie solide ist die Bilanz von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Kennzahlen zur Bilanz von Fortune Real Estate Investment Trust (Stand 14.11.2026): Eigenkapitalrendite −0,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.

Wie weit ist 0778 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?

Fortune Real Estate Investment Trust notiert bei HK$4,52, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$5,06 und 7 % über dem Tief von HK$4,21 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$2,70.

Welche Aktien sind mit Fortune Real Estate Investment Trust vergleichbar?

Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.

Lohnt sich die Fortune Real Estate Investment Trust Aktie beim aktuellen Kurs?

Die Datenlage zum 14.11.2026: Kurs HK$4,52, berechneter Fair Value HK$2,70 (−40 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.

Wie wird der Fair Value von 0778 berechnet?

Wir rechnen Fortune Real Estate Investment Trust mit 11 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$2,70 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.

Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?

Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Fortune Real Estate Investment Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.

Wie hoch ist der Aktienkurs von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$4,52. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$2,70, das sind rund 40 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.

Worauf sollte ich bei Fortune Real Estate Investment Trust jetzt besonders achten?

Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$1,58 bis HK$5,02). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Fortune Real Estate Investment Trust

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die Marktkapitalisierung von Fortune Real Estate Investment Trust beträgt HK$9,3 Mrd. (≈ 1,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.

Wie hoch ist das KGV von Fortune Real Estate Investment Trust (0778) ohne Einmaleffekte?

Ohne Einmaleffekte liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortune Real Estate Investment Trust bei 15,2 (GJ 2025, ausgewiesen war ein Verlust, Median zum GJ-Ende 12,0 (7 GJ)).

Wie hoch ist das KUV von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei 5,68 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die Dividendenrendite von Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei 7,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.

Wie hoch ist die Nettomarge von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die Nettomarge von Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei −68,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.

Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei −0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.

Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Fortune Real Estate Investment Trust bei 3,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.

Wie hoch ist die operative Marge von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die operative Marge von Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei 63,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.

Wie stark wächst der Umsatz von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Der Umsatz von Fortune Real Estate Investment Trust sinkt um 3,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.

Wie stark wächst der Gewinn von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Der Gewinn je Aktie von Fortune Real Estate Investment Trust sinkt um 28,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.

Wie hoch ist der Free Cashflow von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Der freie Cashflow von Fortune Real Estate Investment Trust beträgt HK$703 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.

Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die Nettoverschuldung von Fortune Real Estate Investment Trust beträgt HK$9,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.

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Fortune Real Estate Investment Trust

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 88 Aktien

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Handel-Median · niedriger = günstiger

Stärken auf einen Blick

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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