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Fortune Real Estate Investment Trust (0778) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 29.09.2026: Fair Value von Fortune Real Estate Investment Trust HK$2,70, Kurs HK$4,34, Potenzial −37,7 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

Fair Value über dem Kurs? Nein
Gute Qualität? Ja
Auf die Watchlist

Immobilien · HK · Heimat Singapur · ISIN SG1O33912138

FR Wenige Daten 27.09.2026

Fortune Real Estate Investment Trust

0778 · HK

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 2,70 HK$ · Stark überbewertet (−37,7 %)

!Qualität 56/100

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,8 %/J)

!Verlustbringend · -5,3 % Nettomarge (TTM)

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

✓7,9 % Dividendenrendite · Nachhaltig

✓Über den Vergleichswerten (8/13)

!Schmaler Burggraben 38/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 1,57 HK$ bis 5,02 HK$

26 Modelle einzelnBear 1,57 HK$ bis Bull 5,02 HK$ Wachstums-AnalyseUmsatzentwicklung Jahr für Jahr Qualität 56/100 im Detail37 Faktoren, jeder einzeln Vergleich mit ähnlichen FirmenRang je Kennzahl, Seite an Seite

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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,79 HK$ – 5,87 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,57 HK$ – 5,02 HK$ · der Kurs von 4,34 HK$ notiert über dem Fair Value von 2,70 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Der Fortune Real Estate Investment Trust ist ein Immobilieninvestmentfonds, der durch eine Treuhandurkunde (in der jeweils gültigen oder anderweitig geänderten Fassung) gegründet wird. Es ist der erste REIT, der Vermögenswerte in Hongkong hält, und ist derzeit im Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert. Fortune REIT verfügt derzeit über ein Portfolio von 17 Einzelhandelsimmobilien, darunter 16 private Wohnsiedlungseinzelhandelsimmobilien in Hongkong und 1 Nachbarschafts-Einkaufszentrum in Singapur, das etwa 3 Millionen Quadratfuß Einzelhandelsfläche und 2.793 Parkplätze umfasst. Bei den Einzelhandelsimmobilien handelt es sich um Fortune City One, +WOO, Ma On Shan Plaza, Metro Town, Belvedere Square, Laguna Plaza, Fortune Metropolis, Waldorf Avenue, Caribbean Square, Jubilee Square, Tsing Yi Square, Smartland, Stars of Kovan Property, Hampton Loft, Centre de Laguna, Lido Avenue und Rhine Avenue. Sie beherbergen Mieter aus verschiedenen Branchen wie Supermärkten, Lebensmittel- und Getränkegeschäften, Banken, Immobilienagenturen und Bildungsanbietern. Der Fortune Real Estate Investment Trust wurde am 4. Juli 2003 gegründet und in Hongkong eingetragen.

Aktienanalyse

Fortune Real Estate Investment Trust (0778) notiert aktuell bei 4,34 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,70 HK$ liegt, also 37,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 8,15 HK$ je Aktie; damit liegen 4 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,34 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 2,71 HK$, und 7 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 1,57 HK$ (Bear) bis 5,02 HK$ (Bull), der Kurs von 4,34 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Fortune Real Estate Investment Trust entwickelte sich von 1,8 Mrd. HK$ (FY2021) auf 1,7 Mrd. HK$ (FY2025), rund −1,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,2 Mrd. HK$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 8,9 Mrd. HK$ (≈ 1,0 Mrd. €) · KGV ohne Einmaleffekte 14,6 · KUV 5,40 · Dividendenrendite 7,9 % · Nettomarge −68,8 % · Eigenkapitalrendite −0,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,0 % · Operative Marge 64,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, 0778 ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,57 HK$ Fair Value 2,70 HK$ Bull 5,02 HK$

Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.

Höchste Evidenz

FCF-DCF 1,59 HK$ 2,73 HK$ 4,88 HK$ 77

Wachstums-DCF 1,71 HK$ 2,80 HK$ 4,68 HK$ 76

5J-EBITDA-Exit 2,41 HK$ 4,80 HK$ 8,09 HK$ 72

Alle 11 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 1,59 HK$ 2,73 HK$ 4,88 HK$ 77

5J-Umsatz-Exit 1,22 HK$ 2,78 HK$ 5,13 HK$ 69

5J-EBITDA-Exit 2,41 HK$ 4,80 HK$ 8,09 HK$ 72

10J-Umsatz-Exit 1,26 HK$ 2,55 HK$ 3,98 HK$ 65

10J-EBITDA-Exit 2,02 HK$ 3,77 HK$ 5,72 HK$ 67

Multiplikatoren

EV/EBIT 5,79 HK$ 8,64 HK$ 11,49 HK$ 65

EV/EBITDA 3,96 HK$ 6,20 HK$ 8,44 HK$ 66

EV/Umsatz 1,24 HK$ 2,95 HK$ 4,66 HK$ 50

Substanzwert

NCAV (Graham) 6,08 HK$ 8,15 HK$ 12,16 HK$ 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 1,71 HK$ 2,80 HK$ 4,68 HK$ 76

Umsatz-Margen-DCF 1,16 HK$ 2,71 HK$ 4,65 HK$ 69

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Leg 0778 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 3

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 33

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 49

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 85

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 37

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 18

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 73

Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 23/100

Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Umsatzwachstum 1 Jahr

−3,7 %

Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

−1,6 %

Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

−1,8 %

Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,1 % pro Jahr

Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+0,7 %

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

’24

’25

Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.

53,7 % (2019) → 63,6 % (2025)

Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert

nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs

Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.

Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).

+19,1 %

So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.

Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.

−1,1 %

Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.

Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +16,6 % beim Kurs und −3,2 % bei den Prognosen.

Prognose 2026 (Umsatz)−3,1 %

Prognose 2027 (Umsatz)−1,2 %

Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−0,8 %

Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−0,4 %

Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)0,0 %

0778 wirkt überbewertet: Fair Value 38 % unter dem Kurs. Mit Simon Property Group vergleichen →

Fortune Real Estate Investment Trust mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Retail · 92 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/12 Kennzahlen

Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).

Bewertung

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −37,7 % · Unter dem Median

Rentabilität

Gesamtkapitalrendite 1,8 % · Untere 25 %

Nettomarge (TTM) −5,3 % · Untere 25 %

Operative Marge (TTM) 64,1 % · Über dem Median

Wachstum und Dividende

Umsatzwachstum −3,9 % · Untere 25 %

Dividendenrendite (TTM) 7,9 % · Top 25 %

Bilanz

Schulden / Eigenkapital 0,23× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,05× · Günstigste 25 %

KUV (TTM) 0,69× · Günstigste 25 %

P/FCF 1,6× · Günstigste 25 %

EV/EBITDA 6,3× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 9

ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 23

VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 32

GESUNDHEIT (wenig Schulden)89 · Sektor 68

DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Simon Property Group SPG	204,82 $	114,08 $	−44 %
Realty Income Corporation O	55,35 $	87,76 $	+59 %
Kimco Realty Corporation KIM	22,49 $	17,46 $	−22 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE URW	91,72 €	70,12 €	−24 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U	2,24 SGD	1,38 SGD	−38 %
Regency Centers Corporation REG	73,23 $	38,95 $	−47 %
Scentre Group SCG	3,38 A$	3,49 A$	+3 %
Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823	37,02 HK$	38,68 HK$	+4 %
Federal Realty Investment Trust FRT	110,52 $	40,55 $	−63 %
Brixmor Property Group BRX	28,07 $	18,82 $	−33 %

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Fortune Real Estate Investment Trust · Fair Value
2,70 HK$ −38%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0778" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Fortune Real Estate Investment Trust · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">2,70 HK$</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−38%</span></span><span style="font-size:11px;color:var(--fvc-g-mitte);font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Fortune Real Estate Investment Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0778

Häufige Fragen

Ist Fortune Real Estate Investment Trust (0778) über- oder unterbewertet?

Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,70 HK$ gegenüber einem Kurs von 4,34 HK$, rund −38 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0778?

Unser modellbasierter Fair Value für Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei 2,70 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,34 HK$.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0778?

Fortune Real Estate Investment Trust hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,70 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,57 HK$, optimistisches Szenario 5,02 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die Fortune Real Estate Investment Trust Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,70 HK$, gegenüber einem Kurs von 4,34 HK$ rund −38 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,57 HK$, optimistisches Szenario 5,02 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Fortune Real Estate Investment Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).

Zahlt Fortune Real Estate Investment Trust eine Dividende?

Fortune Real Estate Investment Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,91 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).

Welches Wachstum preist der Kurs von Fortune Real Estate Investment Trust (0778) ein?

Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Fortune Real Estate Investment Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,8 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.

Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0778?

Unsere Modelle diskontieren Fortune Real Estate Investment Trust mit 11,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.

Was ist ein Reverse DCF?

Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Fortune Real Estate Investment Trust sind das +19,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.

Wie viel Wachstum hat Fortune Real Estate Investment Trust (0778) bisher geliefert?

Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Fortune Real Estate Investment Trust um -1,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.

Wie schnell wächst der Sektor von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Fortune Real Estate Investment Trust einpreist (+19,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.

Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Fortune Real Estate Investment Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.

Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Fortune Real Estate Investment Trust liegt er bei 2,70 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 4,34 HK$. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).

Ist die Fortune Real Estate Investment Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?

Stand 27.09.2026 notiert 0778 über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,34 HK$, Fair Value 2,70 HK$, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.

Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0778?

Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,34 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,70 HK$). Bei Fortune Real Estate Investment Trust liegen zwischen beiden 1,64 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.

Wie viel ist Fortune Real Estate Investment Trust wert?

An der Börse wird Fortune Real Estate Investment Trust mit rund 8,9 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 4,34 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,70 HK$ je Aktie.

Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0778?

Unsere Modelle spannen für Fortune Real Estate Investment Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,57 HK$, mittleres 2,70 HK$, optimistisches 5,02 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 4,34 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.

Wie solide ist die Bilanz von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Kennzahlen zur Bilanz von Fortune Real Estate Investment Trust (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite −0,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.

Wie weit ist 0778 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?

Fortune Real Estate Investment Trust notiert bei 4,34 HK$, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,06 HK$ und 2 % über dem Tief von 4,23 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,70 HK$.

Welche Aktien sind mit Fortune Real Estate Investment Trust vergleichbar?

Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.

Lohnt sich die Fortune Real Estate Investment Trust Aktie beim aktuellen Kurs?

Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 4,34 HK$, berechneter Fair Value 2,70 HK$ (−38 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.

Wie wird der Fair Value von 0778 berechnet?

Wir rechnen Fortune Real Estate Investment Trust mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,70 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.

Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?

Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Fortune Real Estate Investment Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.

Wie hoch ist der Aktienkurs von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 4,34 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,70 HK$, das sind rund −38 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.

Worauf sollte ich bei Fortune Real Estate Investment Trust jetzt besonders achten?

Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,57 HK$ bis 5,02 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Fortune Real Estate Investment Trust

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die Marktkapitalisierung von Fortune Real Estate Investment Trust beträgt 8,9 Mrd. HK$ (≈ 1,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.

Wie hoch ist das KGV von Fortune Real Estate Investment Trust (0778) ohne Einmaleffekte?

Ohne Einmaleffekte liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortune Real Estate Investment Trust bei 14,6 (GJ 2025, ausgewiesen war ein Verlust).

Wie hoch ist das KUV von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei 5,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die Dividendenrendite von Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei 7,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.

Wie hoch ist die Nettomarge von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die Nettomarge von Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei −68,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.

Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei −0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.

Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Fortune Real Estate Investment Trust bei 3,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.

Wie hoch ist die operative Marge von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die operative Marge von Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei 64,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.

Wie stark wächst der Umsatz von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Der Umsatz von Fortune Real Estate Investment Trust wächst um −3,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.

Wie stark wächst der Gewinn von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Der Gewinn je Aktie von Fortune Real Estate Investment Trust wächst um −28,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.

Wie hoch ist der Free Cashflow von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Der freie Cashflow von Fortune Real Estate Investment Trust beträgt 703 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.

Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Fortune Real Estate Investment Trust (0778)?

Die Nettoverschuldung von Fortune Real Estate Investment Trust beträgt 9,8 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.

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Fortune Real Estate Investment Trust

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