Prosperity Real Estate Investment Trust (0808) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$2.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.11 bis HK$2.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.9296 – HK$2.15 · Fair‑Value‑Band HK$1.11 – HK$2.85 · der Kurs von HK$1.48 notiert unter dem Fair Value von HK$1.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Prosperity Real Estate Investment Trust (0808) notiert aktuell bei HK$1.48, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prosperity Real Estate Investment Trust einen Umsatz von HK$409M bei einer Nettomarge von -61.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.11 (Bear Case) bis HK$2.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 0808 ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$2.65) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Der Prosperity Real Estate Investment Trust ist ein kollektiver Anlagefonds in Hongkong, der gemäß Abschnitt 104 der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) zugelassen ist.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der Prosperity Real Estate Investment Trust ist ein kollektiver Anlagefonds in Hongkong, der gemäß Abschnitt 104 der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) zugelassen ist. Prosperity REIT besitzt ein vielfältiges Portfolio von sieben hochwertigen Immobilien in den dezentralen Geschäftsvierteln von Hongkong, das alle oder einen Teil von drei Bürogebäuden der Klasse A, einem Geschäftsgebäude, zwei Industrie-/Bürogebäuden und einem Industriegebäude mit einer Bruttomietfläche von insgesamt etwa 1,28 Millionen Quadratfuß umfasst. Der Prosperity Real Estate Investment Trust wurde am 29. November 2005 gegründet und eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prosperity Real Estate Investment Trust entwickelte sich von HK$445M (FY2021) auf HK$409M (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$252M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Office · 71 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.