Jinmao Property Services Co (0816) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$2.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$5.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne HK$1.19 – HK$4.97 · Fair‑Value‑Band HK$5.25 – HK$8.75 · der Kurs von HK$2.38 notiert unter dem Fair Value von HK$7.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jinmao Property Services Co (0816) notiert aktuell bei HK$2.38, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 194.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jinmao Property Services Co einen Umsatz von HK$3.7B bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.4B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.25 (Bear Case) bis HK$8.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.38 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0816 ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$10.57) gegenüber Substanzwert (HK$1.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jinmao Property Services Co., Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienste, Mehrwertdienste und gemeinschaftliche Mehrwertdienste in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Immobilieneigentümer und -bewohner sowie Immobilienentwickler an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jinmao Property Services Co., Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienste, Mehrwertdienste und gemeinschaftliche Mehrwertdienste in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Immobilieneigentümer und -bewohner sowie Immobilienentwickler an. und Sicherheit, Reinigung, Begrünung sowie Wartung von Einrichtungen und Geräten. Das Unternehmen bietet Immobilienverwaltungsdienste für Wohnanlagen, Gewerbe- und Büroimmobilien, darunter Bürogebäude und Einkaufszentren, aber auch für öffentliche Immobilien wie Schulen, Regierungseinrichtungen und andere öffentliche Räume. Das Unternehmen bietet auch Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie an; Stadtbetriebsdienste; sowie Betriebs- und Wartungsdienste für technische Systeme wie Energiewärmepumpen, Frischlufteinheiten und Plattenwärmetauscher. Darüber hinaus bietet es Mehrwertdienste an, darunter Vor-Ort-Verkaufsunterstützungsdienste, Beratung und andere Mehrwertdienste für Nicht-Immobilieneigentümer. und gemeinschaftliche Mehrwertdienste für den täglichen Lebensstil, darunter Plattformdienste für Innendekoration, Gemeinschaftslebensdienste, Dienste für den Betrieb von Gemeinschaftsräumen und Immobilienvermittlungsdienste. Das Unternehmen hieß früher Jinmao Property Development Co., Ltd. und änderte im Oktober 2021 seinen Namen in Jinmao Property Services Co., Limited. Jinmao Property Services Co., Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China. Jinmao Property Services Co., Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Jinmao Holdings Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jinmao Property Services Co entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$3.6B (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$302M (+14.2%/Jahr seit FY2021).

0816 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.