Jeju Air Co Ltd (089590) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 342B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,187 KRW bis 8,899 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,249 KRW – 20,936 KRW · Fair‑Value‑Band 3,187 KRW – 8,899 KRW · der Kurs von 4,170 KRW notiert unter dem Fair Value von 6,043 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jeju Air Co Ltd (089590) notiert aktuell bei 4,170 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,043 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jeju Air Co Ltd einen Umsatz von 1.7T KRW bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 217B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,187 KRW (Bear Case) bis 8,899 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,170 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 29% Fair-Value-Potenzial, 089590 ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,438 KRW) gegenüber Substanzwert (2,288 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jeju Air Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flugdienste an. Das Unternehmen bietet nationale und internationale Personen- und Frachtbeförderung, Hotelunterkünfte, Bodenabfertigung, Unterstützung beim Lufttransport und andere damit verbundene Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist sie im Immobilieninvestitionsgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jeju Air Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flugdienste an. Das Unternehmen bietet nationale und internationale Personen- und Frachtbeförderung, Hotelunterkünfte, Bodenabfertigung, Unterstützung beim Lufttransport und andere damit verbundene Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist sie im Immobilieninvestitionsgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jeju-si, Südkorea. Jeju Air Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von AK Holdings, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jeju Air Co Ltd entwickelte sich von 273B KRW (FY2021) auf 1.6T KRW (FY2025), rund +55.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −116B KRW.

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Vergleichsgruppe

Airlines · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.