Coastal Greenland Limited (1124) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$51.4M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1112 bis HK$0.2468) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0920 – HK$0.7800 · Fair‑Value‑Band HK$0.1112 – HK$0.2468 · der Kurs von HK$0.1180 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1896. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Coastal Greenland Limited (1124) notiert aktuell bei HK$0.1180, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1896 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$149M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$222M. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1112 (Bear Case) bis HK$0.2468 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1180 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1124 ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.35) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.7400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coastal Greenland Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert, entwickelt und verkauft Immobilien in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Projektmanagementdienstleistungen und Projektinvestitionsdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coastal Greenland Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert, entwickelt und verkauft Immobilien in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Projektmanagementdienstleistungen und Projektinvestitionsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen investiert in Gewerbe- und Wohnimmobilien und vermietet diese; und erbringt Managementdienstleistungen; E-Commerce; und investiert in Landentwicklungsprojekte sowie in Biowissenschaften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Kapitalmanagement, Industrieinvestitionen und Immobilienentwicklung an. Coastal Greenland Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coastal Greenland Limited entwickelte sich von HK$130M (FY2021) auf HK$116M (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$382M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.