Z Fin Limited (1168) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$1.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$3.54 bis HK$6.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.30 – HK$11.92 · Fair‑Value‑Band HK$3.54 – HK$6.46 · der Kurs von HK$5.50 notiert über dem Fair Value von HK$5.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Z Fin Limited (1168) notiert aktuell bei HK$5.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$474M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$368M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.54 (Bear Case) bis HK$6.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1168 ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$15.87) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$2.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Z Fin Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China im Bereich Finanztechnologie-Investitionen und -Management tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Finanzierungsdienstleistungen, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung, Immobilienentwicklung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Z Fin Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China im Bereich Finanztechnologie-Investitionen und -Management tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Finanzierungsdienstleistungen, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung, Immobilienentwicklung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Finanzierungsleasinglösungen und zahlreiche Beratungsdienste an; Immobilienverwaltungsdienste; Wertpapierhandel, Anlageberatung und Vermögensverwaltung; sowie Unternehmens-Factoring und andere Kreditfinanzierungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie in der Immobilienvermietung tätig; Immobilienentwicklung und Verkauf von Immobilien; Betrieb von Hotel und Grundschule. Das Unternehmen war früher als Sinolink Worldwide Holdings Limited bekannt und änderte im August 2025 seinen Namen in Z Fin Limited. Z Fin Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Z Fin Limited entwickelte sich von HK$432M (FY2021) auf HK$575M (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.1B.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.