CITIC Resources Holdings Ltd (1205) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CITIC Resources Holdings Ltd HK$0,78, Kurs HK$0,49, Potenzial +60,0 %, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0,2625 – HK$0,6250 · Fair‑Value‑Band HK$0,7652 – HK$0,8191 · der Kurs von HK$0,4850 notiert unter dem Fair Value von HK$0,7760. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 13.11.2026.
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CITIC Resources Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Kohle in Hongkong, Festlandchina, Australien, Europa, anderen asiatischen Ländern und international.
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Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Aluminiumschmelze; Kohle; Rohöl; und Import und Export von Waren. Das Segment „Aluminiumschmelzen“ betreibt eine Aluminiumhütte in Portland, die Aluminiumoxid bezieht; und produziert Aluminiumbarren in Australien.
Das Segment Kohle betreibt Kohlebergwerke; und verkauft Kohle in Australien. Das Segment Rohöl erkundet, entwickelt und betreibt Ölfelder und verkauft Rohöl in Indonesien und China.
Das Segment Import und Export von Rohstoffen exportiert verschiedene Rohstoffprodukte; und importiert andere Waren und Industriegüter. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Aluminiumraffinerie tätig. Finanzierung; Entwicklung der Öltechnologie; und Immobilienbesitzaktivitäten.
Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Beratungs- und Managementdienstleistungen; investiert in den Bauxitabbau; und Handel mit Öl und Gas. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.
CITIC Resources Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von CITIC Limited.
Aktienanalyse
CITIC Resources Holdings Ltd (1205) notiert aktuell bei HK$0,4850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0,7760 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel HK$1,22 je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$0,4850.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$0,3800, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Resources Holdings Ltd entwickelte sich von HK$4,3 Mrd. (FY2021) auf HK$15,0 Mrd. (FY2025), rund +36,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$171 Mio. (−37,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$0,7652 bis HK$0,8191, der Kurs von HK$0,4850 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, 1205 ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$0,7760
SpanneHK$0,7652 bis HK$0,8191
Kurs HK$0,4850 · Potenzial +60,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+57,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−21,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−27,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−27,5 % gegen −5,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → 1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,1 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −3,5 % im Jahr.
CITIC Resources Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 119 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+60,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−46,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)6,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,20× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)10,9× · Teurer als Median
KBV0,43× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)0,36× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)10,4× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CITIC Resources Holdings Ltd (1205) über- oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0,7760 gegenüber einem Kurs von HK$0,4850, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1205?
Unser modellbasierter Fair Value für CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei HK$0,7760 (Stand 13.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0,4850.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1205?
CITIC Resources Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$0,7760 (Stand 13.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$0,7652 bis HK$0,8191. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CITIC Resources Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$0,7760, gegenüber einem Kurs von HK$0,4850 rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$0,7652 bis HK$0,8191. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
CITIC Resources Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$10,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.11.2026).
Zahlt CITIC Resources Holdings Ltd eine Dividende?
CITIC Resources Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
CITIC Resources Holdings Ltd hat eine Dividendenrendite von 6,0 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von CITIC Resources Holdings Ltd (1205) ein?
Der heutige Kurs ist in einem Discounted-Cashflow-Modell schon fair, wenn der freie Cashflow von CITIC Resources Holdings Ltd fünf Jahre lang um 1,4 % pro Jahr sinkt (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um 39,3 % pro Jahr. Stand 13.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1205?
Unsere Modelle diskontieren CITIC Resources Holdings Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CITIC Resources Holdings Ltd sind das -1,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CITIC Resources Holdings Ltd (1205) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CITIC Resources Holdings Ltd um 39,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -1,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CITIC Resources Holdings Ltd einpreist (-1,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,66 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CITIC Resources Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CITIC Resources Holdings Ltd liegt er bei HK$0,7760 je Aktie (Stand 13.11.2026), der Kurs bei HK$0,4850. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die CITIC Resources Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 notiert 1205 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$0,4850, Fair Value HK$0,7760, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1205?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$0,4850), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$0,7760). Bei CITIC Resources Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$0,2910 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CITIC Resources Holdings Ltd wert?
An der Börse wird CITIC Resources Holdings Ltd mit rund HK$3,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.11.2026). Je Aktie sind das HK$0,4850; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$0,7760 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1205?
Unsere Modelle spannen für CITIC Resources Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$0,7652, mittleres HK$0,7760, optimistisches HK$0,8191 je Aktie (Stand 13.11.2026, Kurs HK$0,4850). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1205?
CITIC Resources Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,9 (Stand 13.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$0,7760 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 5,4. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 0,4, KUV 0,4, EV/EBITDA 2,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 1205?
Der PEG-Wert von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 0,21 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 13.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Kennzahlen zur Bilanz von CITIC Resources Holdings Ltd (Stand 13.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1205 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CITIC Resources Holdings Ltd notiert bei HK$0,4850, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$0,6250 und 28 % über dem Tief von HK$0,3800 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$0,7760.
Welche Aktien sind mit CITIC Resources Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CITIC Resources Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.11.2026: Kurs HK$0,4850, berechneter Fair Value HK$0,7760 (+60 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1205 berechnet?
Wir rechnen CITIC Resources Holdings Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$0,7760 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. CITIC Resources Holdings Ltd liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$0,4850. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$0,7760, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CITIC Resources Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0,7652). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0,7652 bis HK$0,8191), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von CITIC Resources Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die Marktkapitalisierung von CITIC Resources Holdings Ltd beträgt HK$3,8 Mrd. (≈ 440 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 0,12 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die Dividendenrendite von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 6,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die Nettomarge von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CITIC Resources Holdings Ltd bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die operative Marge von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der Umsatz von CITIC Resources Holdings Ltd sinkt um 46,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +36,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der Gewinn je Aktie von CITIC Resources Holdings Ltd wächst um 88,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der freie Cashflow von CITIC Resources Holdings Ltd beträgt HK$368 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
CITIC Resources Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto HK$41,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
13.11.2026