1205 (1205) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$3.8B

1 1205 1205 · HK

KursHK$0.4900

Fair ValueHK$0.7700

Potenzial+57.1%

Qualität60/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.7000 – HK$0.7700

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3800 – HK$0.5900 · Fair‑Value‑Band HK$0.7000 – HK$0.7700 · der Kurs von HK$0.4900 notiert unter dem Fair Value von HK$0.7700. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1205 (1205) notiert aktuell bei HK$0.4900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7700 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 57.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1205 einen Umsatz von HK$15.0B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$41.2M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$15.0B

Umsatzwachstum (J/J) +0.5%

Nettomarge 1.1%

Eigenkapitalrendite 2.2%

Free Cashflow HK$368M FY2025

KGV 24.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Gewinnwachstum (J/J) -91.4%

Nettoliquidität HK$41.2M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1205 entwickelte sich von HK$4.3B (FY2021) auf HK$15.0B (FY2025) — rund +36.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$171M (−37.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +36.2%/Jahr

FY21 HK$4.3B

FY22 HK$5.9B

FY23 HK$3.8B

FY24 HK$9.5B

FY25 HK$15.0B

Nettoergebnis −37.3%/Jahr

FY21 HK$1.1B

FY22 HK$1.3B

FY23 HK$552M

FY24 HK$573M

FY25 HK$171M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BHP Group BHP	$93.15	$51.49	-45%
Rio Tinto Group RTNTF	$129.57	$77.65	-40%
RIO RIO	A$184.58	A$454.52	+146%
Grupo México, S.A. GMBXF	$12.50	$11.72	-6%
CMOC Group CMCLY	$148.88	$113.34	-24%
Vale S.A VALEN	260.19 MXN	161.77 MXN	-38%

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Häufige Fragen

Ist 1205 (1205) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.7700 gegenüber einem Kurs von HK$0.4900 — rund +57% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1205?

Unser modellbasierter Fair Value für 1205 liegt bei HK$0.7700 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4900.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1205?

1205 hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1205 (1205)?

1205 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$15.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1205?

Die Nettomarge von 1205 liegt bei rund 1.1% — das Unternehmen behält damit etwa 1.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.