CITIC Resources Holdings Ltd (1205) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von CITIC Resources Holdings Ltd HK$0,99, Kurs HK$0,60, Potenzial +66,4 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2301 HK$ – 0,5950 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,7500 HK$ – 1,29 HK$ · der Kurs von 0,5950 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,9900 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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CITIC Resources Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Kohle in Hongkong, Festlandchina, Australien, Europa, anderen asiatischen Ländern und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Aluminiumschmelze; Kohle; Rohöl; und Import und Export von Waren.
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CITIC Resources Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Kohle in Hongkong, Festlandchina, Australien, Europa, anderen asiatischen Ländern und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Aluminiumschmelze; Kohle; Rohöl; und Import und Export von Waren. Das Segment „Aluminiumschmelzen“ betreibt eine Aluminiumhütte in Portland, die Aluminiumoxid bezieht; und produziert Aluminiumbarren in Australien. Das Segment Kohle betreibt Kohlebergwerke; und verkauft Kohle in Australien. Das Segment Rohöl erkundet, entwickelt und betreibt Ölfelder und verkauft Rohöl in Indonesien und China. Das Segment Import und Export von Rohstoffen exportiert verschiedene Rohstoffprodukte; und importiert andere Waren und Industriegüter. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Aluminiumraffinerie tätig. Finanzierung; Entwicklung der Öltechnologie; und Immobilienbesitzaktivitäten. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Beratungs- und Managementdienstleistungen; investiert in den Bauxitabbau; und Handel mit Öl und Gas. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong. CITIC Resources Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von CITIC Limited.
Aktienanalyse
CITIC Resources Holdings Ltd (1205) notiert aktuell bei 0,5950 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9900 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,29 HK$ je Aktie; damit liegen 18 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5950 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,3900 HK$, und 6 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,7500 HK$ (Bear) bis 1,29 HK$ (Bull), der Kurs von 0,5950 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Resources Holdings Ltd entwickelte sich von 4,3 Mrd. HK$ (FY2021) auf 15,0 Mrd. HK$ (FY2025), rund +36,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 171 Mio. HK$ (−37,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 1205 ist mit 66 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,7500 HK$Fair Value 0,9900 HK$Bull 1,29 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0150 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+57,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−22,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−27,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−27,5 % gegen −5,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → 1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,1 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +0,2 % im Jahr.
CITIC Resources Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 449 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+66,4 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)2,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite0,8 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)1,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)1,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum0,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)5,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,20× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CITIC Resources Holdings Ltd (1205) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,9900 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,5950 HK$, rund +66 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1205?
Unser modellbasierter Fair Value für CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 0,9900 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,5950 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1205?
CITIC Resources Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,9900 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,7500 HK$, optimistisches Szenario 1,29 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CITIC Resources Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,9900 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,5950 HK$ rund +66 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,7500 HK$, optimistisches Szenario 1,29 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
CITIC Resources Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,0 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt CITIC Resources Holdings Ltd eine Dividende?
CITIC Resources Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CITIC Resources Holdings Ltd (1205) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CITIC Resources Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +39,3 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1205?
Unsere Modelle diskontieren CITIC Resources Holdings Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CITIC Resources Holdings Ltd sind das +2,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CITIC Resources Holdings Ltd (1205) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CITIC Resources Holdings Ltd um +39,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +2,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CITIC Resources Holdings Ltd einpreist (+2,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CITIC Resources Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CITIC Resources Holdings Ltd liegt er bei 0,9900 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,5950 HK$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CITIC Resources Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 1205 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,5950 HK$, Fair Value 0,9900 HK$, rund +66 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1205?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,5950 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,9900 HK$). Bei CITIC Resources Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,3950 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CITIC Resources Holdings Ltd wert?
An der Börse wird CITIC Resources Holdings Ltd mit rund 4,7 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,5950 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,9900 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1205?
Unsere Modelle spannen für CITIC Resources Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,7500 HK$, mittleres 0,9900 HK$, optimistisches 1,29 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,5950 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1205?
CITIC Resources Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,8 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,9900 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 0,5, KUV 0,3, EV/EBITDA 4,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 1205?
Der PEG-Wert von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 0,21 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Kennzahlen zur Bilanz von CITIC Resources Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1205 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CITIC Resources Holdings Ltd notiert bei 0,5950 HK$, auf dem 52-Wochen-Hoch von 0,5950 HK$ und 57 % über dem Tief von 0,3800 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,9900 HK$.
Welche Aktien sind mit CITIC Resources Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CITIC Resources Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,5950 HK$, berechneter Fair Value 0,9900 HK$ (+66 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1205 berechnet?
Wir rechnen CITIC Resources Holdings Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,9900 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. CITIC Resources Holdings Ltd liegt aktuell 40 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 0,5950 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,9900 HK$, das sind rund +66 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CITIC Resources Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,7500 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von CITIC Resources Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die Marktkapitalisierung von CITIC Resources Holdings Ltd beträgt 4,7 Mrd. HK$ (≈ 525 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 0,34 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der Gewinn je Aktie von CITIC Resources Holdings Ltd beträgt 0,0200 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 29,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die Dividendenrendite von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 5,4 % (Ausschüttung 161 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die Nettomarge von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CITIC Resources Holdings Ltd bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Die operative Marge von CITIC Resources Holdings Ltd liegt bei 1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der Umsatz von CITIC Resources Holdings Ltd wächst um +0,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +36,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der Gewinn je Aktie von CITIC Resources Holdings Ltd wächst um −91,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
Der freie Cashflow von CITIC Resources Holdings Ltd beträgt 368 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat CITIC Resources Holdings Ltd (1205)?
CITIC Resources Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 41,2 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
27.09.2026