China Metal Products Co (1532) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 9.6B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25.18 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von 25.18 TWD (Bear) bis 31.71 TWD (Bull), Basis 27.75 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.20 TWD – 55.50 TWD · Fair‑Value‑Band 25.18 TWD – 31.71 TWD · der Kurs von 21.75 TWD notiert unter dem Fair Value von 27.75 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

China Metal Products Co (1532) notiert aktuell bei 21.75 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.75 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Metal Products Co einen Umsatz von 15.7B TWD bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 17.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.18 TWD (Bear Case) bis 31.71 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.75 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 1532 ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (34.62 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (8.77 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Metal Products Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Gusseisenprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Japan, China, Europa, Südamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Metal Products Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Gusseisenprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Japan, China, Europa, Südamerika und international. Das Unternehmen produziert und verarbeitet Metallteile für den Wohnungsbau, die Gebäudeentwicklung und -vermietung, betreibt internationale Touristenhotels und Einzelhandelskaufhäuser. China Metal Products Co., Ltd. wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Metal Products Co entwickelte sich von 18.9B TWD (FY2021) auf 15.4B TWD (FY2025), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 411M TWD (−29.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.