China Merchants Port Group (201872) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 42.4B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥15.79 (Bear) bis ¥26.32 (Bull), Basis ¥19.11. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.32 – ¥17.38 · Fair‑Value‑Band ¥15.79 – ¥26.32 · der Kurs von ¥16.95 notiert unter dem Fair Value von ¥19.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Merchants Port Group (201872) notiert aktuell bei ¥16.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Merchants Port Group einen Umsatz von 17.4B CNY bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.79 (Bear Case) bis ¥26.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 201872 ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥46.71) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥13.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Merchants Port Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hafen-, Zolllogistik- und andere Dienstleistungen in Festlandchina, Hongkong, Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hafenbetrieb, Zolllogistikbetrieb und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Merchants Port Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hafen-, Zolllogistik- und andere Dienstleistungen in Festlandchina, Hongkong, Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hafenbetrieb, Zolllogistikbetrieb und Sonstige tätig. Das Segment Hafenbetrieb umfasst den Betrieb von Containerterminals sowie den Betrieb von Massen- und Stückgutterminals. Das Segment Bonded Logistics Operations umfasst den Betrieb von Logistikparks, Hafentransporte und Flughafenfrachtabfertigungsaktivitäten. Das Segment Sonstige umfasst die Immobilienentwicklung und -investition sowie das Logistikgeschäft. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in China Merchants Port Group Co., Ltd.. China Merchants Port Group Co. Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Merchants Port Group entwickelte sich von ¥15.3B (FY2021) auf ¥17.2B (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.6B (+14.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.