Panasialum Holdings Co Ltd (2078) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$133M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.1300 bis HK$0.1400), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0620 – HK$0.3950 · Fair‑Value‑Band HK$0.1300 – HK$0.1400 · der Kurs von HK$0.1400 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Panasialum Holdings Co Ltd (2078) notiert aktuell bei HK$0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panasialum Holdings Co Ltd einen Umsatz von HK$360M bei einer Nettomarge von -16.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$47.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1300 (Bear Case) bis HK$0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 2078 ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PanAsialum Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Aluminiumprodukten in der Volksrepublik China, Australien, Kanada, Vietnam und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PanAsialum Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Aluminiumprodukten in der Volksrepublik China, Australien, Kanada, Vietnam und international. Das Unternehmen bietet Teilausrüstung wie numerische Computersteuerung, Endbearbeitung, automatisches Rahmensystem, Prüfeinrichtungen sowie Formenbau und -schnitt an; Kühlkörper, Türen und Fenster sowie Zubehör für elektronische Produkte der Solarmodulrahmenserie, Zäune sowie Schürzen sowie Autoteile und Zubehör für elektronische Produkte. Seine Produkte werden in den Bereichen elektronisches Produktzubehör, Photovoltaiksysteme, neue Energietransporte, Schiffbau, Vorhangfassaden für Türen und Fenster, medizinische Geräte, Bauwesen, grüne Energie und fortschrittliche Fertigungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. PanAsialum Holdings Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Easy Star Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panasialum Holdings Co Ltd entwickelte sich von HK$1.9B (FY2021) auf HK$360M (FY2025), rund −33.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$59.1M.

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.