HNA Technology Investments Holdings Ltd (2086) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$158M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3500 – HK$1.85 · Fair‑Value‑Band HK$0.1300 – HK$0.1800 · der Kurs von HK$0.5200 notiert über dem Fair Value von HK$0.1500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HNA Technology Investments Holdings Ltd (2086) notiert aktuell bei HK$0.5200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HNA Technology Investments Holdings Ltd einen Umsatz von HK$91.5M bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$16.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1300 (Bear Case) bis HK$0.1800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 2086 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.1600) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0800). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leadway Technology Investment Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, verkauft und vertreibt Smartcard-Produkte, Software und Hardware in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, im Nahen Osten und in Afrika. Es bietet Smartcard-bezogene Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leadway Technology Investment Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, verkauft und vertreibt Smartcard-Produkte, Software und Hardware in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, im Nahen Osten und in Afrika. Es bietet Smartcard-bezogene Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Finanztechnologie und Smart Living tätig. und Erbringung von Managementdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als HNA Technology Investments Holdings Limited bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Leadway Technology Investment Group Limited. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong. Leadway Technology Investment Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Leadway Development Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HNA Technology Investments Holdings Ltd entwickelte sich von HK$98.1M (FY2021) auf HK$91.5M (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$5.1M.

2086 ist 71% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.