Canggang Railway Ltd (2169) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1900 bis HK$0.3600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2705 – HK$3.18 · Fair‑Value‑Band HK$0.1900 – HK$0.3600 · der Kurs von HK$0.4700 notiert über dem Fair Value von HK$0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Canggang Railway Ltd (2169) notiert aktuell bei HK$0.4700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canggang Railway Ltd einen Umsatz von HK$278M bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$425M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1900 (Bear Case) bis HK$0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4700 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 2169 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.2600) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canggang Railway Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Betrieb lokaler Eisenbahnen in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schienengüterverkehr und Zusatzdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canggang Railway Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Betrieb lokaler Eisenbahnen in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schienengüterverkehr und Zusatzdienstleistungen. Es bietet Schienengütertransportdienste für verschiedene Güter an, darunter Kohle, Erdöl, Erz, PVC, Asphalt und Kies sowie Benzin, Dieselöl, Naphtha und Methyl-tert-butylether. Das Unternehmen erbringt auch Nebendienstleistungen wie das Be- und Entladen von Frachten; Bau-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen; Autoankunftsdienste; Frachtagentur; Frostschutzbehandlung und Verhinderung der Streuung von Kohledienstleistungen; und Kohlefilterdienste. Darüber hinaus ist sie am Betrieb von Güterbahnen und Bahnhöfen beteiligt; Bereitstellung von Dienstleistungen einer Logistikagentur; Handelsgeschäft; und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canggang Railway Ltd entwickelte sich von HK$356M (FY2021) auf HK$278M (FY2025), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$57.9M (−7.0%/Jahr seit FY2021).

2169 ist 40% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.